BTG Pactual Focus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.026.957/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Focus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 417,3m distribuído em 195 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (33,24%), BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND (17,55%), PETROBRAS PN (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 417,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 195todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 502m119,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,7m-20,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.720.695,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 138,7m | 33,24% |
| BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND | Outros fundos no exterior | R$ 73,3m | 17,55% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3m | 5,11% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 4,59% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2m | 3,63% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 2,98% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4m | 2,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 2,54% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 2,50% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,88m | 2,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,46m | 2,02% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,83m | 1,63% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,51m | 1,55% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,32m | 1,51% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,23m | 1,49% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,78m | 1,14% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,75m | 1,13% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,55m | 1,09% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24m | 1,01% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,94m | 0,94% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88m | 0,92% |
| DDIFF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,8m | 0,91% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 0,90% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76m | 0,90% |
| DDIFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,74m | -0,89% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59m | 0,86% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 0,85% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,5m | 0,83% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 0,83% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 0,83% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33m | 0,79% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 0,75% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 0,67% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76m | 0,66% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 0,65% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,71m | 0,64% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 0,62% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 0,61% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 0,56% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 0,55% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,31m | 0,55% |
| DOLCFW87 FW87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,31m | 0,55% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 0,53% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 0,53% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 0,52% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 0,50% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 0,50% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 0,49% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 0,48% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 0,46% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,82m | -0,43% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 0,42% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,40% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,39% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,38% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 0,38% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 0,36% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,36% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 0,35% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 0,34% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,29m | -0,30% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,30% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,29% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,27% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,12m | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,12m | 0,26% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,26% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,26% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,25% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 964k | 0,23% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 886,1k | 0,21% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 873,3k | 0,20% |
| DOLCFW89 FW89 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 835,5k | 0,20% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 767,7k | 0,18% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 748,4k | 0,17% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 743,7k | 0,17% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 700,6k | 0,16% |
| DOLCVV9N VV9N | Contratos ligados a preços e índices | R$ 692,3k | 0,16% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 659,6k | 0,15% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 654k | 0,15% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 627,5k | 0,15% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 611,6k | 0,14% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605,7k | 0,14% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605,2k | 0,14% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 556,6k | 0,13% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 541,6k | 0,12% |
| DOLVFWD5 FWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 539,8k | 0,12% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,4k | 0,11% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,7k | 0,11% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,6k | 0,11% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485k | 0,11% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,8k | 0,11% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,9k | 0,10% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,5k | 0,10% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,8k | 0,09% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 396k | 0,09% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,4k | 0,09% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377,6k | 0,09% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 369k | 0,08% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,7k | 0,08% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 327,3k | 0,07% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,1k | 0,07% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 312,5k | 0,07% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310,8k | 0,07% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 302k | -0,07% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 291,5k | 0,06% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,7k | 0,06% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,8k | 0,06% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262,4k | 0,06% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,1k | 0,06% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,1k | 0,05% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,4k | 0,05% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,2k | 0,05% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,8k | 0,05% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,6k | 0,04% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,5k | 0,04% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,7k | 0,04% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,3k | 0,04% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,6k | 0,04% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,6k | 0,04% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,2k | 0,04% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,7k | 0,04% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,7k | 0,04% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,6k | 0,03% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,1k | 0,03% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,5k | 0,03% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155k | 0,03% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 154,8k | -0,03% |
| DOLCVV9Q VV9Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,5k | 0,03% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,5k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 138k | -0,03% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,1k | 0,03% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135k | 0,03% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 125,5k | -0,03% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,1k | 0,02% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,2k | 0,02% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,7k | 0,02% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 114,6k | -0,02% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,4k | 0,02% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,7k | 0,02% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,8k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,3k | 0,02% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,4k | 0,02% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86k | 0,02% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,1k | 0,02% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,6k | 0,01% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,3k | 0,01% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,8k | 0,01% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,1k | 0,01% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,9k | 0,01% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,8k | 0,01% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,5k | -0,01% |
| DOLCVV9R VV9R | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,4k | 0,01% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 54,3k | -0,01% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3k | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,4k | 0,00% |
| DOLVVVD0 VVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,5k | 0,00% |
| DOLCVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,4k | 0,00% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,8k | 0,00% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3k | 0,00% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,9k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,3k | 0,00% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4k | 0,00% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,6k | 0,00% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,6k | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3k | 0,00% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15k | 0,00% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,00% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,00% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,59k | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,28k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,95k | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,17k | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,11k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,93k | 0,00% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,95k | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,87k | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,27k | 0,00% |
| DDIFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71k | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 404,48 | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,50 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC2 / BRBBDCD14PR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,32 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC1 / BRBBDCD14OR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,20 | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,46 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 195 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam