Multimercado
Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.287.911/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Testarossa CI Multimercado CP, CNPJ 42.287.911/0001-91: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (8,47%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-09 (8,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TESTAROSSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,28m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 29,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.614 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,89%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-09 (8,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,84%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 4,34m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 3,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 3,83m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 3,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 2,28m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,59m
OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 987,4k
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (40.063.188/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 885,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 816,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (55.257.461/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 805,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 617,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 586,5k
SAFRA S/A - venc. 2030-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 484,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 459,9k
ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 438,3k
GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 352,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 346k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 328,3k
CAETÊ FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (50.749.446/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 316,4k
DEB
VAMO22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 313,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 304,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 298,6k
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 281,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 274,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.614 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 4,26m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 3,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 3,77m
Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 3,54m
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 3,54m
Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 3,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 3,22m
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 3,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 2,32m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,62m
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,51m
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,5m
Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,46m
Bradesco Athos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,27m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,25m
Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,08m
Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 910,4k
Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 815k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 524,7k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 497,7k
SAFRA S/A - venc. 2030-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 484,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 326k
Caetê Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 320,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Absolute Atenas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,74k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.550,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Testarossa CI Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cedro Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada Credito PrivadoR$ 25,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Aroeira I Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada - Crédito PrivadoR$ 25m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vc Inflação Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43,4m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Op Mfo Allocation Mm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadcarteira de set/2026 | R$ 48,2m | — | — |
| Brain Starboard Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 50,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 50,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| BB Antonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 50,3m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Bradesco Portfolio Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026 | R$ 52,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Testarossa CI Multimercado CP?
42.287.911/0001-91 (só os números: 42287911000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TESTAROSSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Testarossa CI Multimercado CP?
Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Testarossa CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (8,47%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-09 (8,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,76%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 50,3m sobre um patrimônio de R$ 50,2m.
Qual o patrimônio do Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 50.218.471,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.287.911/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam