Multimercado
Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.167.819/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hashdex Bitcoin I FIF Multimercado, CNPJ 38.167.819/0001-10: rendeu -27,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 473,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,11%), BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (1,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX BITCOIN I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 473,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -27,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 41,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 48,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -49,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,6% | +11,6% | -22,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -18,8% | +14,3% | -33,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +172,6% | +10,9% | +161,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +133,1% | +13,0% | +120,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -66,7% | +12,4% | -79,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -25,2% | +1,4% | -26,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: HNBTC CLASSE B (99,62%), Valores a Pagar (0,44%), Valores a Receber (0,35%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 449m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,99m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 882,4k
HNBTC CLASSE C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 641,9k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 112,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,7k
Sem detalhamento: BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (60.532.872/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 76,5k
Sem detalhamento: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.256.573/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,33%
Valor-R$ 1,49m
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: HASHDEX BITCOIN I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.167.819/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 2,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,11%
ValorR$ 464,4m
Bradesco Bitcoin FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 7,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,47m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,45m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 689,1k
HNBTC CLASSE C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 676,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 473,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 480,2m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,9m-1,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.896.196,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hashdex Bitcoin I FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hashdex Bitcoin Fundo de Investimento MultimercadoR$ 473,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe de Investimento do Santander Scc Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 458,2m | +14,3% | 0,0 p.p. |
| Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 463,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 473,3m | -27,1% | -41,3 p.p. |
| Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 485,7m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Caixa Indexa Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 499,5m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Bradesco Ouro Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 503,4m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 805,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Hashdex Bitcoin I FIF Multimercado?
38.167.819/0001-10 (só os números: 38167819000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HASHDEX BITCOIN I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hashdex Bitcoin I FIF Multimercado?
Hashdex Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hashdex Bitcoin I FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,11%), BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (1,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,73%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 480,2m sobre um patrimônio de R$ 473,3m.
Qual o patrimônio do Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 473.319.106,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.167.819/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam