Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.027.261/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 444,5m distribuído em 21 posições. As maiores: VALORES A PAGAR (203,23%), VALORES A RECEBER (107,77%), TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (22,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 444,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8b405,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,36b-305,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.356.965.659,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 903,4m | 203,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 479,1m | 107,77% |
| TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 101m | 22,71% |
| BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73,2m | 16,46% |
| SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,4m | 11,55% |
| KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,2m | 11,51% |
| EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2026-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1m | 8,34% |
| ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,1m | 6,78% |
| FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 15,8m | 3,54% |
| MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 3,21% |
| Q JARDIM SA - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 3,16% |
| URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,38m | 2,10% |
| EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2026-02-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 1,39% |
| PRIVILEGE REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,89m | 1,32% |
| Q JARDIM SA - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 1,27% |
| JAGUAR FIP MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 0,73% |
| VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 547,9k | 0,12% |
| PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,9k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,1k | 0,00% |
| DINAMARCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,67k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam