Multimercado
Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.027.261/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Albali FIM CP, CNPJ 46.027.261/0001-04: rendeu -66,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 379,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (237,74%), VALORES A RECEBER (122,44%), EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2027-12-31 (91,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 379,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -66,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/03/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -66,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 81,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 67,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -67,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -65,5% | +11,6% | -77,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,2% | +14,3% | +23,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,8% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -1,4% | +8,8% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,81b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (237,74%), VALORES A RECEBER (122,44%), EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2027-12-31 (91,37%). Retrato de set/2026.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo237,74%
ValorR$ 903,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo122,44%
ValorR$ 465,2m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2027-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo91,37%
ValorR$ 347,1m
TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (44.479.461/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo26,58%
ValorR$ 101m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo26,32%
ValorR$ 100m
KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36.010.002/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 55,2m
BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57.795.472/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 39,5m
SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA (35.899.151/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 38,6m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2026-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 36,9m
ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.907.674/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 24,5m
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
Q JARDIM SA - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 19,6m
FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.315.640/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 15,6m
MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.701.697/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 14,3m
URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.294.398/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 9,38m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2026-02-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 6,14m
PRIVILEGE REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.222.912/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 5,9m
JAGUAR FIP MULTIESTRATÉGIA (32.203.088/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,18m
VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.315.287/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 737,3k
PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58.456.224/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
DINAMARCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (58.727.209/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
Sem detalhamento: ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (46.027.261/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-475,43%
Valor-R$ 1,81b
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo237,74%
ValorR$ 903,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo122,44%
ValorR$ 465,2m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2027-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo91,37%
ValorR$ 347,1m
Taurus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,58%
ValorR$ 101m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo26,32%
ValorR$ 100m
Kyoto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 55,2m
Bréscia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 39,5m
Sharks Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 38,6m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2026-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 36,9m
Rockets Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 24,5m
Florença Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 15,6m
Melbourne Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 14,3m
Q JARDIM SA - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 14m
Urus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 9,38m
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2026-02-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 6,14m
Privilege Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 5,9m
Q JARDIM SA - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,62m
Jaguar Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,18m
Verona Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 737,3k
Provença Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
Dinamarca Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 379,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,19b575,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,81b-475,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.806.122.318,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Veredas FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,4m | — | — |
| Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 378m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 379,9m | -66,8% | -81,0 p.p. |
| Itaú Capital Performance Fix Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 382,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Agape Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 383,9m | — | — |
| XP Corporate Plus Master Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Qp Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 412,3m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Albali FIM CP?
46.027.261/0001-04 (só os números: 46027261000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Albali FIM CP?
Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Albali FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (237,74%), VALORES A RECEBER (122,44%), EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE - venc. 2027-12-31 (91,37%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 2,19b sobre um patrimônio de R$ 379,9m.
Qual o patrimônio do Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 379.891.244,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.027.261/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam