Investimento no exterior
Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.521.820/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Romeu 95 FIF Multimercado, CNPJ 62.521.820/0001-86: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,6m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (50,25%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,25%), KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMEU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 280 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/09/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,5% | +10,5% | -6,0 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +2,6% | +3,6% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 280 investimentos finais. Os maiores: LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28) (12,22%), 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20) (10,09%), ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74) (9,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 2,21m
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 1,83m
ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 1,75m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1m
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 912,8k
PFee Calculad
Outros
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 839,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 807,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 756,4k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 697,4k
DGF VENTURES PARTICIPAÇÕES
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 611,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPECTRA INVESTIMENTO LTDA
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 584,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 577,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 506,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 495,6k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 485,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 484,5k
TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P
Outros fundos no exterior · ARGENTINA
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 479,2k
SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.308.842/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 456,4k
GUARARAPES PAINES SA
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 419,7k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 333,5k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 327,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 316,7k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 305,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 264k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 251,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 280 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,25%
ValorR$ 8,87m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,25%
ValorR$ 4,46m
Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 1,47m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,02m
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 908,6k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 898,4k
Performa Key Inovaçao Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,54k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,54k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,09k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.085,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Telê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 16,2m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Hummingbird Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Fortran Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +22,6% | +8,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado BTG Pcp Internationalcarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +4,5% | -10,0 p.p. |
| Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,9m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Tp Mm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,3m | — | — |
Perguntas sobre Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Romeu 95 FIF Multimercado?
62.521.820/0001-86 (só os números: 62521820000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMEU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Romeu 95 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Romeu 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (50,25%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,25%), KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,34%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 17,6m.
Qual o patrimônio do Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 17.644.907,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.521.820/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam