Investimento no exterior
Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.457.073/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Pancetti II FIM, CNPJ 47.457.073/0001-70: rendeu +0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,60%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,69%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/10/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,2% | +11,6% | -11,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -39,3% | +14,3% | -53,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,1% | +10,9% | +3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,3% | +13,0% | -27,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +3,5% | +2,2% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,75m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.424 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91) (15,75%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00) (13,59%), SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (9,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,75%
ValorR$ 20,6m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 17,8m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 13m
ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 11,6m
DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES (35.687.036/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 5,72m
TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.339.353/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,72m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,64m
ORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (41.557.519/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,39m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,14m
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.474.200/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TRIGGER SAUDE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.742.669/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,44m
LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,14m
TRIGGER SAUDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.772.604/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,99m
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,77m
SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.504.602/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,6m
TRIGGER SAUDE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.780.332/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,47m
ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA (27.036.066/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,34m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,26m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,26m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,24m
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,05m
PFee Calculad
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 899,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 824k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 726,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.424 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 18,8m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 17,6m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 16,5m
Pancetti III Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 14,4m
Astella Omie Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 9,44m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 8,6m
Danica Rentals Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 5,54m
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 5,47m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 5,19m
Teman Pier Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,62m
Orus Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,37m
Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,66m
Trigger Saude I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,45m
Trigger Saude II Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,24m
Spectra Private Equity II Bridge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,68m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,55m
Trigger Saude III Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,45m
Astella Journey III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,29m
Treecorp Pet Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 892k
Spectra Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 773,6k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 741,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 627,9k
Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 618,6k
Spectra Vi Senna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 522,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 476,3k
TCI REAL ESTATE PARTNERS FUND II
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 451,2k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 331,1k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 276,9k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 262,7k
Vox Impact Investing II Fip Multiestratégia - Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 227,9k
Quorum Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 189,9k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 140,3k
MONARCH CAP PP OFIII
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 132,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,1k
Ória Tech Zenvia Co-investiment Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 128,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.394,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | — | — |
| Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,2m | — | — |
| Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Pedra Azulcarteira de set/2026 | R$ 127,1m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 128,4m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| UBS Red Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,5m | +10,4% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Pancetti II FIM?
47.457.073/0001-70 (só os números: 47457073000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pancetti II FIM?
Perfin Wealth Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pancetti II FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,60%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,69%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,81%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 128,5m sobre um patrimônio de R$ 128,4m.
Qual o patrimônio do Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 128.424.464,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.457.073/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam