Pular para o conteúdo
Criar conta

Participações (FIP)

Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.482.879/0001-83 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de, CNPJ 19.482.879/0001-83: tem patrimônio de R$ 342,2m. Fundo fechado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (80,39%), SPECTRA INVESTIMENTO LTDA (6,52%), TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 342,2m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
73 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Spectra Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 65,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28) (24,70%), 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20) (20,40%), ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74) (19,58%). Retrato de fev/2026.

  • LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,70%

    ValorR$ 84,6m

  • 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo20,40%

    ValorR$ 69,8m

  • ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,58%

    ValorR$ 67m

  • PFee Calculad

    Outros

    Peso no fundo9,38%

    ValorR$ 32,1m

  • DGF VENTURES PARTICIPAÇÕES

    Ações de empresas no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 23,4m

  • SPECTRA INVESTIMENTO LTDA

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 22,3m

  • TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P

    Outros fundos no exterior · ARGENTINA

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 18,3m

  • SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.308.842/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 17,5m

  • GUARARAPES PAINES SA

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 16,1m

  • LIV UP LIMIT CF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 8,35m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES (35.687.036/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 6,98m

  • SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 6,26m

  • SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 6,02m

  • SPECTRA SKYWALKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (38.455.772/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 4,71m

  • SF TBG I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.949.744/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,42m

  • TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA (35.270.725/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,41m

  • VLR A RECEB

    Outros

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,12m

  • ORIA TECH SECUNDÁRIO 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (26.726.525/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,6m

  • VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,5m

  • VIRTUAL CF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,36m

  • RIOB3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 879,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 561,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 527,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 523,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo80,39%

    ValorR$ 275,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPECTRA INVESTIMENTO LTDA

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 22,3m

  • TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 18,3m

  • GUARARAPES PAINES SA

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 16,1m

  • SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 6,02m

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,12m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 109,2k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 108k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7k

  • Taxa de Custódia

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,43k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 748,09

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 83,14

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 342,2mno mês de fev/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 342,7m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 455,2k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 455.227,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Premier Soul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 331,7m
Lunar Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de ago/2026R$ 335,7m
Euv Sp2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026R$ 341,4m
Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 342,2m
Nova Participações - Fip Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 343,6m
Lightrock Latam Fund II Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Iscarteira de jun/2026R$ 344,7m
Superian Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 346,3m

Perguntas sobre Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de?

19.482.879/0001-83 (só os números: 19482879000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de?

Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (80,39%), SPECTRA INVESTIMENTO LTDA (6,52%), TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P (5,35%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 342,7m sobre um patrimônio de R$ 342,2m.

Qual o patrimônio do Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada?

R$ 342.244.434,35 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.482.879/0001-83, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam