Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.482.879/0001-83 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Spectra III Latamfundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 342,2m distribuído em 13 posições. As maiores: SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (80,39%), SPECTRA INVESTIMENTO LTDA (6,52%), TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 342,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 342,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 455,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 455.227,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 275,2m | 80,39% |
| SPECTRA INVESTIMENTO LTDA | Outros fundos no exterior | R$ 22,3m | 6,52% |
| TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P | Outros fundos no exterior | R$ 18,3m | 5,35% |
| GUARARAPES PAINES SA | Outros fundos no exterior | R$ 16,1m | 4,69% |
| SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC | Outros fundos no exterior | R$ 6,02m | 1,75% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,12m | 0,91% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,42% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,2k | 0,03% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108k | 0,03% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7k | 0,00% |
| Taxa de Custódia | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,43k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 748,09 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 83,14 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam