Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 22.106.367/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 511,8m distribuído em 20 posições. As maiores: GPS ON NM (9,54%), LOCALIZA ON NM (9,52%), COSAN ON NM (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 511,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 512,8m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 955,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 955.269,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9m | 9,54% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,8m | 9,52% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,3m | 8,46% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,5m | 8,10% |
| STONECO LTD. | Outros investimentos no exterior | R$ 38,4m | 7,51% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,1m | 7,25% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,5m | 6,74% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3m | 6,50% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,2m | 6,29% |
| NUCLEO G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,8m | 5,42% |
| AURA MINERALS INC. | Outros investimentos no exterior | R$ 21,4m | 4,18% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7m | 3,84% |
| BANCO INTER S.A | Outros investimentos no exterior | R$ 19,1m | 3,73% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,8m | 3,48% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4m | 3,21% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 2,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1m | 2,36% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,59m | 0,70% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29m | 0,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 477,6k | 0,09% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam