Ações e renda variável
Rio do Rastro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 20.061.994/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rio do Rastro FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 20.061.994/0001-63: rendeu -12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 696,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nucleo Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NÚCLEO CAPITAL NCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (48,74%), NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (43,47%), NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO DO RASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 696,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,8% | +11,6% | -26,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,3% | +14,3% | +17,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,2% | +10,9% | -41,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,3% | +12,4% | -21,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio do Rastro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (9,53%), LOCALIZA ON NM (9,39%), COSAN ON NM (8,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 66,4m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 65,5m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 58,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 56,4m
STONECO LTD.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 52,3m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 50,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 46,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 45,2m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 43,8m
COMPASS PNB
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 35,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AURA MINERALS INC.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 29,2m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 26,8m
BANCO INTER S.A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 26m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 24,2m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 22,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 19,6m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 19,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 9,28m
CCB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 9,05m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,65m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,14m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,38m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 812,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28k
Sem detalhamento: NUCLEO G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (63.594.708/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,33k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Núcleo Capital Nci Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,74%
ValorR$ 339,5m
Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,47%
ValorR$ 302,8m
Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 53,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 351,8k
Nucleo G Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 105,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 696,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 696,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,29k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.290,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 684,1m | +25,3% | +11,1 p.p. |
| Rio do Rastro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 696,5m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Caixa VINCI Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 797,3m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Caixa Expert VINCI Valor Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 799,7m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 827,9m | -7,7% | -21,9 p.p. |
| Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 885,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 906m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Rio do Rastro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Rio do Rastro FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
20.061.994/0001-63 (só os números: 20061994000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO DO RASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio do Rastro FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Nucleo Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rio do Rastro FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rio do Rastro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NÚCLEO CAPITAL NCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (48,74%), NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (43,47%), NCIP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,70%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 696,5m sobre um patrimônio de R$ 696,5m.
Qual o patrimônio do Rio do Rastro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 696.482.629,95 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.061.994/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam