Outros
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation
CNPJ 21.347.708/0001-93 · FI · carteira de jan/2025
Bradesco FIC de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation, CNPJ 21.347.708/0001-93: tem patrimônio de R$ 4,11m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,80%), Disponibilidade (0,23%), Valores a Pagar (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES SMART ALLOCATION
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,11m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 208 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: VALE ON ATZ NM (10,99%), PETROBRAS PN N2 (8,10%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,30%). Retrato de jan/2025.
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 452k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 333,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 300,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 203,1k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 153,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 148,1k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 133,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 125,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 124,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 122,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 121,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 99,8k
Ação ordinária
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 97,6k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 91,9k
Ação ordinária
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 81k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 80,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 74,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 66,8k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 66,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 62,7k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 60,5k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 53,4k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 52,6k
Ação ordinária
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 40,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 39,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Smart Allocation Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 4,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,77k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,11mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,13m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.535,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/03/2025 | +7,3% | +2,5% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,4% | +10,9% | -22,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,09m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Pm Mult - Cred Privcarteira de jul/2026 | R$ 4,1m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,11m |
| Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,12m |
| Bayer Cropcredit I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,12m |
| Alfa Titã FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,35m |
| Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,8m |
Perguntas sobre Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation
Qual é o CNPJ do Bradesco FIC de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation?
21.347.708/0001-93 (só os números: 21347708000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES SMART ALLOCATION, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,80%), Disponibilidade (0,23%), Valores a Pagar (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,13m sobre um patrimônio de R$ 4,11m.
Qual o patrimônio do Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Ações Smart Allocation?
R$ 4.112.119,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.347.708/0001-93, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam