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Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitada
CNPJ 32.861.970/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Irb Asset Caixa FIF - CI RF CP, CNPJ 32.861.970/0001-78: tem patrimônio de R$ 4,12m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (81,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,87%), Valores a Pagar (2,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,12m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo81,65%
ValorR$ 3,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,87%
ValorR$ 818,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 116,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 50k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,12mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,35m105,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 232,7k-5,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 232.710,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/09/2026 | +10,0% | +10,4% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,09m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Pm Mult - Cred Privcarteira de jul/2026 | R$ 4,1m |
| Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 4,12m |
| Bayer Cropcredit I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,12m |
| Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,12m |
| Alfa Titã FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,35m |
| Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,8m |
Perguntas sobre Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Irb Asset Caixa FIF - CI RF CP?
32.861.970/0001-78 (só os números: 32861970000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (81,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,87%), Valores a Pagar (2,82%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,35m sobre um patrimônio de R$ 4,12m.
Qual o patrimônio do Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitada?
R$ 4.116.793,09 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.861.970/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam