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BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

CNPJ 33.824.419/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

BB Rha Capital Multimercado FIC de FIF CP, CNPJ 33.824.419/0001-17: tem patrimônio de R$ 4,09m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,85%), BANCO BRASIL CAIXA (0,27%), AUDITORIA A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB RHA CAPITAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,09m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (52,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,02%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo52,29%

    ValorR$ 2,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 212,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 205,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 179,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 178,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 177,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 167,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 162,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 130,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 130k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 129,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 124,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 51,7k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11,4k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,91k

  • PROV.AUDIT 30/09/25

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,29k

  • PROV.CVM 30/04/25

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 236,39

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,64

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,58

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,51

  • Outros Valores

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,90

  • SELIC A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,89

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,74

  • PROV.AUDIT 31/03/25

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,07

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,85%

    ValorR$ 4,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11,4k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,91k

  • PROV.AUDIT 30/09/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,29k

  • PROV.CVM 30/04/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 235,79

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,64

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,58

  • IR FEDERAL RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • Cotas a Emitir

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

  • Cotas a Resg Cota Fds

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,09mno mês de jan/2025
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,1m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,1k-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.100,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 06/03/2025+1,8%+2,1%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,2%+10,9%-4,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-23,3%+13,0%-36,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,2%+12,4%-4,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Feeder Verde FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,07m
Alameda Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,08m
BB Brava Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 4,08m
BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,09m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Pm Mult - Cred Privcarteira de jul/2026R$ 4,1m
Irb Asset Caixa Fi Financeiro - Ci RF CP - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 4,12m
Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 25,8m

Perguntas sobre BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado

Qual é o CNPJ do BB Rha Capital Multimercado FIC de FIF CP?

33.824.419/0001-17 (só os números: 33824419000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RHA CAPITAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,85%), BANCO BRASIL CAIXA (0,27%), AUDITORIA A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 4,1m sobre um patrimônio de R$ 4,09m.

Qual o patrimônio do BB Rha Capital Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado?

R$ 4.093.563,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.824.419/0001-17, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam