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Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 48.329.815/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Long Value Pgbl Previdência FIF Multimercado, CNPJ 48.329.815/0001-45: tem patrimônio de R$ 25,8m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,76%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,30%), PETROBRAS PN (12,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LONG VALUE PGBL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 25,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 900k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 23,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.071 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (18,51%), PETROBRAS PN (12,49%), BRASIL ON EJ NM (9,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,51%

    ValorR$ 4,77m

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,49%

    ValorR$ 3,22m

    Ver a ficha de PETR4

  • BRASIL ON EJ NM

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,01%

    ValorR$ 2,32m

    Ver a ficha de BBAS3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 1,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 1,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 823,7k

  • ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.506.369/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 727,8k

  • ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.507.210/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 727,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 693,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 469,1k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 460k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 380,4k

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 307,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 216,7k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 190,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 168,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 133,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 128,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 96,6k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2663 - venc. 2050-09-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 80,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 70,1k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2663 - venc. 2049-01-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 65,3k

  • DEB

    PCHSA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 62,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.071 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,76%

    ValorR$ 4,58m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,30%

    ValorR$ 3,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,47%

    ValorR$ 3,22m

    Ver PETR4

  • BRASIL ON EJ NM

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,01%

    ValorR$ 2,32m

    Ver BBAS3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 1,9m

  • Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 1,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas Fi - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 1,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 995,5k

  • Estaleiro I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 727,8k

  • Estaleiro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 727,8k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 693,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 667,6k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 460k

  • Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 323,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 62,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 38,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 14,6k

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,78k

    Ver EQTL3
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,8m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,2k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.240,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 13/08/2026+7,1%+8,6%-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,6%+14,3%-1,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,8%+10,9%-9,0 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+14,4%+10,8%+3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 25,4m
Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 25,7m
Ps Long & Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 25,8m
Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 25,8m
Cs Evolution Silverstone Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Créd Priv Resp LTDAcarteira de nov/2025R$ 25,8m
Unifinance Vega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 25,9m
G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 42,6m

Perguntas sobre Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Long Value Pgbl Previdência FIF Multimercado?

48.329.815/0001-45 (só os números: 48329815000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LONG VALUE PGBL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,76%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,30%), PETROBRAS PN (12,47%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 25,8m sobre um patrimônio de R$ 25,8m.

Qual o patrimônio do Long Value Pgbl Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 25.786.809,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.329.815/0001-45, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam