Outros
XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 21.329.166/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
XP FIC FIA, CNPJ 21.329.166/0001-26: tem patrimônio de R$ 28,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (98,78%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,53%), Valores a Pagar (0,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: ELETROBRAS ON N1 (9,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,82%), ENEVA ON NM (7,01%). Retrato de jan/2025.
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 2,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 2,55m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,02m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,58m
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,51m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,47m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,46m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,45m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,43m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 987,5k
Sem detalhamento: XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.507.968/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 949,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 928,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 919,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 891,6k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 888,3k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 847,9k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 823,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 780,9k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 628,7k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 603,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 590k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 589,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 499,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 408,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,78%
ValorR$ 28,5m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 443k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 251,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 152,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,3m101,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 502,3k-1,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 502.322,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/03/2025 | +10,9% | +2,4% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,2% | +10,9% | -35,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,5% | +12,4% | -21,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,6% | +1,4% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| Aman FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Angel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciáriocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m |
| BNP Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,8m |
| Tera Atm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,8m |
| XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,8m |
| Rigi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 28,9m |
Perguntas sobre XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do XP FIC FIA?
21.329.166/0001-26 (só os números: 21329166000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (98,78%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,53%), Valores a Pagar (0,87%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 29,3m sobre um patrimônio de R$ 28,8m.
Qual o patrimônio do XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 28.835.867,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.329.166/0001-26, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam