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Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.186.027/0001-28 · FI · carteira de jan/2025
Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado CP, CNPJ 20.186.027/0001-28: tem patrimônio de R$ 27,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,00%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,00%), BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (15,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT ORION FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 450 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 148k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 450 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,95%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,04m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 926,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 829,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 758k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 555,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 486,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 394,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 337,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 298,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 263,9k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 263,4k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 257,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 252,8k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 240,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 238,6k
BCO ITAU SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 228,4k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 198,5k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 191,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 175,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 450 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,00%
ValorR$ 9,78m
Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,00%
ValorR$ 5,59m
Brasilprev Top Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 4,19m
Brasilprev Top Fx Rates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 2,1m
Brasilprev Top Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 2,1m
Brasilprev Top Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 1,96m
Brasilprev Top Multimercado Me Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,4m
Brasilprev Top Renda Fixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro 2026 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 838,6k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,62k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 790,59
Taxa_Fisc_CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 739,08
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 609,66
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,91
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,18
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.541,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/09/2025 | +9,7% | +10,2% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 27,8m |
| Atlântico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27,9m |
| Ddsc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| VINCI Pipe FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 27,9m |
| Tcc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28m |
| Western Asset DI Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
Perguntas sobre Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado CP?
20.186.027/0001-28 (só os números: 20186027000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT ORION FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,00%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,00%), BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (15,00%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 27,9m sobre um patrimônio de R$ 27,9m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 27.933.521,14 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.186.027/0001-28, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam