XP Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 34.507.968/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o XP Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,5m distribuído em 26 posições. As maiores: ELETROBRAS ON N1 (9,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,76%), ENEVA ON NM (7,10%). R$ 949,2k (3,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m96,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 949,2k3,33% do patrimônio
Sobram R$ 949.218,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 9,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,5m | 8,76% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 7,10% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 5,55% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 5,28% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 5,14% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 5,12% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 5,08% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 5,01% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 3,53% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 987,5k | 3,46% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 928,2k | 3,25% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 919,4k | 3,22% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 891,6k | 3,13% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 888,3k | 3,11% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 847,9k | 2,97% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 823,9k | 2,89% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 780,9k | 2,74% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 628,7k | 2,20% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 603,6k | 2,11% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 590k | 2,07% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 589,9k | 2,07% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,1k | 1,75% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 157,3k | 0,55% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 143k | 0,50% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam