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XP Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 34.507.968/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
XP Master FIA, CNPJ 34.507.968/0001-20: tem patrimônio de R$ 28,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ELETROBRAS ON N1 (9,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,76%), ENEVA ON NM (7,10%). R$ 949,2k (3,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 949,2k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 2,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 2,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 2,02m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,58m
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,51m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,47m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,46m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,45m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,43m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,01m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 987,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 928,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 919,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 891,6k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 888,3k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 847,9k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 823,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 780,9k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 628,7k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 603,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 590k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 589,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 499,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 157,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 143k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m96,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 949,2k3,33% do patrimônio
Sobram R$ 949.218,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Master FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 28,5m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/03/2025 | +9,0% | +2,2% | +6,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,9% | +10,9% | -33,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,7% | +12,4% | -20,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,3% | +1,4% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Greenwich Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 28,4m |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vetus Biduana 95carteira de fev/2026 | R$ 28,4m |
| Gaudi Temp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 28,4m |
| XP Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
| Segurança I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,5m |
| Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 49,7m |
| Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 49,8m |
Perguntas sobre XP Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do XP Master FIA?
34.507.968/0001-20 (só os números: 34507968000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ELETROBRAS ON N1 (9,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,76%), ENEVA ON NM (7,10%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 28,5m.
Qual o patrimônio do XP Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 28.484.928,71 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.507.968/0001-20, classe FI.
O XP Master Fundo de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 949.218,35 — 3,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam