Investimento no exterior
Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.158.511/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tarituba FIF Multimercado, CNPJ 18.158.511/0001-00: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 273,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 273,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/01/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,7% | +1,4% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 149,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 248,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.792 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (23,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,38%
ValorR$ 72,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 18,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 18,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 13,8m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 12,2m
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 11,4m
TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.775.658/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 11,2m
MARSHALL WACE FUNDS PLC CLASS A2 RESTRICTED
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 8,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 7,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 7,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 6,95m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 6,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 6,43m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,28m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,87m
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.819.553/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,56m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,2m
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,07m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,74m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.792 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,42%
ValorR$ 72,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 19,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 16,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 16,8m
Trator Next Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 11,2m
SPX Capital Portfolio Plus FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 10,8m
MARSHALL WACE FUNDS PLC CLASS A2 RESTRICTED
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 9,17m
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 8,61m
UBS Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 8,49m
Kapitalo Zeva Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 7,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 6,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 6,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 6,19m
UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 5,86m
Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 5,7m
Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 5,07m
Direct Root Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 4,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,73m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 4,72m
UBS Allocation Vista Multiestrategia UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,56m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,22m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,88m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,87m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,47m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,53m
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,36m
UBS Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,18m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,92m
OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND FEEDER V LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,62m
UBS Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,52m
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,47m
Spectra Private Equity II Bridge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,4m
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,36m
Nitro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,2m
Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,02m
Milas II Pf - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 873,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 821,1k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 734,5k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 321,6k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 114k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 94,6k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,2k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIER6 / 16/08/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 276,9m101,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,83m-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.830.490,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,5m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Abp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 272,5m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 273,1m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Vértice Actus Ray Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 281,9m | — | — |
| Biagro Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 285,9m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Hp Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 297,5m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Aracati Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 314,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Tarituba FIF Multimercado?
18.158.511/0001-00 (só os números: 18158511000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tarituba FIF Multimercado?
Jera Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tarituba FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,17%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 276,9m sobre um patrimônio de R$ 273,1m.
Qual o patrimônio do Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 273.091.756,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.158.511/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam