Sardenha Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 49.000.918/0001-20 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sardenha Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,3m distribuído em 22 posições. As maiores: PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,21%), AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,19%), CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (6,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,36m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,3k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.250,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,67m | 50,21% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 669,7k | 7,19% |
| CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 581,1k | 6,24% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 551,8k | 5,93% |
| HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 537,2k | 5,77% |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 502,2k | 5,39% |
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 451,5k | 4,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME | Aplicações em outros fundos | R$ 430,2k | 4,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 418,6k | 4,49% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 371,4k | 3,99% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 68,2k | 0,73% |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,9k | 0,45% |
| DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 30,5k | 0,32% |
| Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,12% |
| Despesa de taxa CVM - implantação | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,49k | 0,10% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,13k | 0,05% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43k | 0,04% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,15k | 0,03% |
| Taxa de Administração a Receber em 07/03/25 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58k | 0,02% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 350,00 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 145,00 | 0,00% |
| Taxa de Custódia - Compensação cobrado a maior com pagamento 07/03/25 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,64 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam