Outros
Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 10.787.152/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Santander Pb Holly Portfolio Multimercado CP - FIF, CNPJ 10.787.152/0001-30: tem patrimônio de R$ 17,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,15%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (19,92%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HOLLY PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,3m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.074 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.074 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (29,22%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11) (19,92%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (18,74%). Retrato de nov/2025.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo29,22%
ValorR$ 5,06m
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,92%
ValorR$ 3,45m
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,74%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,35%
ValorR$ 3,18m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo15,15%
ValorR$ 2,62m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 1,64m
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 704,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 489,6k
POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (13.509.993/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 333,7k
SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 230,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 179,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 166,4k
MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 161,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 104,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 68,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 60,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 60,4k
SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 60k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 59,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 58,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 57,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 51k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 104 RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.188.199/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 46,3k
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.175.696/0001-73)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 40k
QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.729.457/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 34k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.074 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,15%
ValorR$ 4,36m
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,92%
ValorR$ 3,45m
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,74%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,99%
ValorR$ 3,12m
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 1,64m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 740k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 391,1k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 230,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 127k
FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,5k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.484,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/01/2026 | +0,3% | +1,2% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,1% | +14,3% | -8,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,9% | +10,9% | +12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -36,2% | +12,4% | -48,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| A H Investimentos FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,4m |
| Lupa Old Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 17,2m |
| BB Top Espelho Ações Trígono Verbier FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,3m |
| Juvs Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,3m |
| Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 17,3m |
| Futuro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,3m |
Perguntas sobre Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Holly Portfolio Multimercado CP - FIF?
10.787.152/0001-30 (só os números: 10787152000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB HOLLY PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,15%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (19,92%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,74%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 17,3m sobre um patrimônio de R$ 17,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 17.317.318,96 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.787.152/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam