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Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainá
CNPJ 02.343.288/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
FIC FIA Mainá, CNPJ 02.343.288/0001-22: tem patrimônio de R$ 1,22b. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,68%), VALORES A PAGAR (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MAINÁ
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,22b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1 investimento1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainá investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 1 investimento final. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MAINÁ (02.343.288/0001-22) (100,00%). Retrato de jul/2026.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MAINÁ (02.343.288/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 1,04b
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mainá Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 1,21b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 8,33m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,43m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,8k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,22bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,22b100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,91m-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.911.033,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIC FIA Mainá
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Supernova Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 19,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sta Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 12,6m neste fundo · carteira de nov/2025
- Luz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 8,18m neste fundo · carteira de fev/2026
- Aurora Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 4,57m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/07/2026 | -6,1% | +8,1% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,3% | +14,3% | +12,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,5% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,8% | +13,0% | +4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,9% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 1,03b |
| Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026 | R$ 1,08b |
| Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,14b |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainá (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,22b |
| Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,34b |
| Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35b |
| Positivo III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,4b |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainá
Qual é o CNPJ do FIC FIA Mainá?
02.343.288/0001-22 (só os números: 02343288000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MAINÁ, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainá investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,68%), VALORES A PAGAR (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,22b sobre um patrimônio de R$ 1,22b.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainá?
R$ 1.219.385.087,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.343.288/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam