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Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro

CNPJ 41.081.088/0001-09 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026

Valora CRA FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro, CNPJ 41.081.088/0001-09: tem patrimônio de R$ 1,03b. Fundo fechado, gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: CRA (9,64%), CRA (9,55%), VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,03b
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
32Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
11/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 99,1m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 98,2m

  • Vag Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,86%

    ValorR$ 91,1m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 65,4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 53,3m

  • Agro Crédito Agrícola Vi Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 48,5m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 44,1m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 36,5m

  • Valora Agro Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 34,8m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 34,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 32,5m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 32,1m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 32m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 30,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 30,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 28,7m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 28,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 26,3m

  • Agroforte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 25,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 23,5m

Mostrar as outras 12 posições

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 23m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 22,4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 20m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 18,8m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 18,4m

  • Green Life ESG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 10,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 10,1m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,78m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,57m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,38m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,27m

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,03bno mês de jun/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,03b100,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,13m-0,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.132.692,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora CRA FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+0,0%+0,8%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 775,9m——
Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 1,02b+11,0%-3,2 p.p.
Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,03b——
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro (este fundo)carteira de jun/2026R$ 1,03b——
Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 1,08b——
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,14b——
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainácarteira de fev/2026R$ 1,22b——

Perguntas sobre Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro

Qual é o CNPJ do Valora CRA FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro?

41.081.088/0001-09 (só os números: 41081088000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora CRA FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro?

Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CRA (9,64%), CRA (9,55%), VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,86%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 1,03b sobre um patrimônio de R$ 1,03b.

Qual o patrimônio do Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro?

R$ 1.027.601.007,07 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.081.088/0001-09, classe CLASSES - FIAGRO.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam