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Renda fixa

Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada

CNPJ 01.591.605/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Institucional RF Ref DI - FIF, CNPJ 01.591.605/0001-67: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,32b e 14 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 218 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (25,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (6,28%). R$ 619,6m (8,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,32b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
218No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/01/1997
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 619,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,59%

    ValorR$ 1,87b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,58%

    ValorR$ 555m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 460,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 420m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 387,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 378,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 339,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 301,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 148,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 99,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 71,2m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 68,1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 65,1m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 44,1m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 43m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 42,8m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 39m

  • C6 CONSIG - venc. 2027-06-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 36,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 35,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 35m

Mostrar as outras 198 posições

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 33,6m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 33,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 32,2m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 27,6m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 26,8m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 26,7m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 24,7m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 22,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 22,4m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 21,4m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 18,8m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 17,1m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 17m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 16,8m

  • HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 15,9m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 15,3m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 15m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 15m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,9m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 14,5m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 14m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 13,4m

  • SANT BANESPA - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,6m

  • BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 12m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,7m

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,3m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,9m

  • SANT BANESPA - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,62m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,58m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,5m

  • Banco Daycoval - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,48m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,09m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,86m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,87m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,78m

  • BANCO CNH - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,76m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,74m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,68m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,52m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,44m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,43m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,27m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,23m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,98m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,85m

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,65m

  • BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,58m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,54m

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,53m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,3m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,18m

  • SAFRA S/A - venc. 2029-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,15m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,11m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,99m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,93m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,91m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,91m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,83m

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,75m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,73m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,72m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,48m

  • Banco Daycoval - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,42m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,4m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,38m

  • STELLANTIS - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,37m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,37m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,32m

  • Banco Daycoval - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,14m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,11m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,11m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,09m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,01m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,96m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,92m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,9m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,87m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,86m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,79m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,69m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,67m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,63m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,6m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,57m

  • MERCADO CRED - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,57m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,54m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,45m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,45m

  • COPEL GERAÇÃO - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,43m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,43m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,43m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,27m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,26m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,21m

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,14m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,13m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,07m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,06m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,04m

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,02m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,94m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,94m

  • SANT BANESPA - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,93m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,89m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,87m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,76m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,76m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,76m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,71m

  • JOHN DEERE - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,7m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,56m

  • STELLANTIS - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,55m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,55m

  • STELLANTIS - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,54m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,53m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,51m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,49m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,44m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,43m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,41m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,4m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,3m

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,29m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,17m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,17m

  • SANT BANESPA - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,15m

  • STELLANTIS - venc. 2028-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,14m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,1m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,98m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,95m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,93m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,87m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,85m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,62m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,5m

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,47m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-04-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,47m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,46m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,42m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,21m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,19m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,18m

  • COELBA - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,09m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,05m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,96m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,94m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,92m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,86m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,83m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2028-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,64m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,56m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 958,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 936,6k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 925,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 842,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 709,6k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 690,4k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 510,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 510,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 76,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,32bno mês de set/2026
Posições declaradas
218todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,7b90,43% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 619,6m8,46% do patrimônio

Sobram R$ 619.636.816,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Institucional RF Ref DI - FIF

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilseg Renda Fixa Soberano Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,03b+14,0%-0,2 p.p.
Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,32b+14,3%+0,2 p.p.
Itaú Deb Inc Pós-fixado Fundo Incentivado de Invest Fin em Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,41b+8,8%-5,4 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Riviera - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,51b+14,2%0,0 p.p.
Rt Triumph Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,58b+10,8%-3,4 p.p.
Régia Equilíbrio FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,6b+13,4%-0,8 p.p.
Rt Nation Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,32b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Institucional RF Ref DI - FIF?

01.591.605/0001-67 (só os números: 01591605000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Institucional RF Ref DI - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Institucional RF Ref DI - FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (25,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (6,28%). O fundo declarou 218 posições no total, somando R$ 6,7b sobre um patrimônio de R$ 7,32b.

Qual o patrimônio do Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada?

R$ 7.321.182.221,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.591.605/0001-67, classe CLASSES - FIF.

O Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 619.636.816,58 — 8,46% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 218 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam