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Multimercado

Mercury FIC FIF Multimercado

CNPJ 60.276.138/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mercury FIC FIF Multimercado, CNPJ 60.276.138/0001-40: tem patrimônio de R$ 95,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fortune Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,23%), OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (8,40%), FIDC HARPIA - MEZ 16 (7,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 95,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fortune Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 86,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mercury FIC FIF Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.753.151/0001-35) (9,93%), OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (41.649.912/0001-76) (9,05%), UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06) (7,97%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.753.151/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,93%

    ValorR$ 8,56m

  • OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (41.649.912/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 7,8m

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,97%

    ValorR$ 6,88m

  • FIDC HARPIA - MEZ 16 (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 6,51m

  • SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA (34.475.959/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 6,07m

  • TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (40.155.056/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 5,25m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 5,15m

  • Subordinada Mezanino II (58.561.243/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 5,01m

  • SUBCLASSE MEZANINO B DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MCP RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 4,4m

  • SUBCLASSE SÊNIOR DO LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (64.064.985/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 3,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAIS O DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONE (12.610.459/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 3,31m

  • ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL - SEN V (44.674.270/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 3,27m

  • DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (24.220.859/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 3,27m

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.171/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 3,2m

  • COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.627.599/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 3,05m

  • FATOR TARKEN FIAGRO (56.936.116/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 2,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 2,9m

  • MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.041.229/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 2,11m

  • MOMENTO PRECATÓRIOS X FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.343.982/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 2,03m

  • HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14 (08.315.045/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,14m

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 30,3k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,12k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,11k

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,97k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,42k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,23%

    ValorR$ 8,81m

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,40%

    ValorR$ 8,02m

  • FIDC Harpia - Mez 16

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 6,7m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 6,07m

  • Subclasse Sênior da 8ª Série da Classe Única do Pacific FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 5,7m

  • Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 5,4m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 5,29m

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 5,1m

  • Subordinada Mezanino II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 5m

  • Subclasse Mezanino B do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mcp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 4,54m

  • Subclasse Sênior do Leste Precatórios IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 3,49m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 3,41m

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,36m

  • Dip Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,36m

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 3,29m

  • Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 3,14m

  • Fator Tarken Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 3,04m

  • Subclasse Única Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 2,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Momento Precatórios X FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 2,1m

  • Lepapie FIDC Multisegmentos - Senior 3

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,02m

Mostrar as outras 11 posições

  • Cotas Sênior 2ª Série Chimera Alternative Assets Xiii FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,77m

  • Momento Precatórios I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,72m

  • Hope I FIDC Multissegmentos - Sênior 14

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,17m

  • Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 794,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 30,1k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,3k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,61k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,23k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 999,99

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 95,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 95,4m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 84k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 83.957,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mercury FIC FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+15,2%+11,6%+3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 68,4m+25,2%+11,0 p.p.
Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 92,1m+14,3%+0,1 p.p.
Crescera Venture Capital III Pvt Multimercado FIF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 95,2m+50,9%+36,7 p.p.
Mercury FIC FIF Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 95,3m——
Ibiuna Credit Sf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 99,1m+13,6%-0,6 p.p.
JGP Strategy Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 99,4m+8,8%-5,4 p.p.
051 Hf Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 136,4m-7,6%-21,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mercury FIC FIF Multimercado

Qual é o CNPJ do Mercury FIC FIF Multimercado?

60.276.138/0001-40 (só os números: 60276138000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mercury FIC FIF Multimercado?

Fortune Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mercury FIC FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mercury FIC FIF Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,23%), OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (8,40%), FIDC HARPIA - MEZ 16 (7,02%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 95,4m sobre um patrimônio de R$ 95,3m.

Qual o patrimônio do Mercury FIC FIF Multimercado?

R$ 95.346.487,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.276.138/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam