Mercury FIC FIF Multimercado
CNPJ 60.276.138/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mercury FIC FIF Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 93,6m distribuído em 33 posições. As maiores: JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,27%), OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (8,44%), FIDC HARPIA - MEZ 16 (7,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 93,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.341,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,68m | 9,27% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,91m | 8,44% |
| FIDC HARPIA - MEZ 16 | Aplicações em outros fundos | R$ 6,6m | 7,05% |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,98m | 6,38% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,62m | 6,00% |
| TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 5,32m | 5,68% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,22m | 5,58% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,02m | 5,36% |
| Subordinada Mezanino II | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 5,34% |
| SUBCLASSE MEZANINO B DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MCP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 4,77% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DO LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 3,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 3,36m | 3,58% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,31m | 3,54% |
| DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,31m | 3,53% |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 3,46% |
| COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 3,30% |
| FATOR TARKEN FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 3,19% |
| MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 2,28% |
| MOMENTO PRECATÓRIOS X FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 2,20% |
| SUBCLASSE ÚNICA CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 2,14% |
| LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 3 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 2,12% |
| COTAS SÊNIOR 2ª SÉRIE CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 1,64% |
| HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 1,23% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 167,2k | 0,17% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,7k | 0,03% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,91k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,86k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,84k | 0,00% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 4,46k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,99 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam