Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.027.135/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 179,1m distribuído em 29 posições. As maiores: SIVR US (66,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,70%), TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 186m103,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,91m-3,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.909.233,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SIVR US | Ações de empresas no exterior | R$ 118,9m | 66,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,2m | 10,70% |
| TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 8,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10m | 5,58% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,35m | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,12m | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,2m | 2,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,23m | 1,80% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,96m | 1,65% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 1,50% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 254k | -0,14% |
| FUSICOxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,6k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 95,3k | 0,05% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,24 | 0,00% |
| C mbio/CB009140 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009134 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009107 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009103 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009098 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009083 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009079 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009072 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009054 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009050 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009036 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009027 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009112 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009064 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009087 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam