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Multimercado

Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.027.135/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Trend Prata FIM, CNPJ 38.027.135/0001-13: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 179,1m e 14.444 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SIVR US (66,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,70%), TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 179,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
14.444Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
49,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-39,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-22,9%+11,6%-34,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+145,8%+14,3%+131,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+23,2%+10,9%+12,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+4,5%+13,0%-8,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,7%+12,4%-4,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,7%+1,4%-3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,9m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 250,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: SIVR US (66,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,75%), 9000106 (8,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SIVR US

    Ações de empresas no exterior · BRASIL

    Peso no fundo66,35%

    ValorR$ 118,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,75%

    ValorR$ 19,3m

  • 9000106

    SIVROutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 14,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 10,7m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 5,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 5,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 4,28m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 3,23m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 760,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 396,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 272,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 262,3k

  • FUSICOxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 226,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 138,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 61,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,6k

  • XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,57k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,67k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55k

  • VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,42k

  • TAXA DE CUST?DIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 140,60

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 134,24

  • ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,86

  • C mbio/CB009027 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SIVR US

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo66,35%

    ValorR$ 118,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,70%

    ValorR$ 19,2m

  • Trend ETF Lbma Prata Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 14,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 10m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 5,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 5,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 4,2m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 3,23m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,96m

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 254k

  • FUSICOxDOLAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 226,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 95,3k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 134,24

  • C mbio/CB009140 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009134 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009107 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009103 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009098 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009083 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 9 posições

  • C mbio/CB009079 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009072 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009054 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009050 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009036 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009027 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009112 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009064 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • C mbio/CB009087 Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 179,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 186m103,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,91m-3,86% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.909.233,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ssg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026R$ 164,3m-2,1%-16,3 p.p.
Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 174,2m+8,6%-5,6 p.p.
Urbe Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 177,1m-8,0%-22,2 p.p.
Santander Comshell II Cd Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 177,2m+11,8%-2,4 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Columbus II Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 178,2m+13,5%-0,7 p.p.
Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 179,1m+9,5%-4,7 p.p.
JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 187,8m+9,3%-4,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend Prata FIM?

38.027.135/0001-13 (só os números: 38027135000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend Prata FIM?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Trend Prata FIM?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SIVR US (66,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,70%), TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,01%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 186m sobre um patrimônio de R$ 179,1m.

Qual o patrimônio do Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 179.113.608,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.027.135/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam