Previdência
Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.414.949/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - CI Multi, CNPJ 46.414.949/0001-39: rendeu +16,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 278,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 162 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,19%), GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 278,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,6% | +11,6% | +2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,7% | +10,9% | +2,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +5,8% | +7,3% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,19%
ValorR$ 53,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 46,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 36,8m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 33,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 33,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 12,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 11,1m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 8,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 7,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 7,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 6,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 6,33m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 6,15m
NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,42m
NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,91m
OPD IDI/FWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,25m
OPD IDI/FW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,94m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,62m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 901,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,19%
ValorR$ 53,5m
Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 48,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 46,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 36,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 33,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 12,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 7,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 7,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 6,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 6,33m
NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,42m
NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,91m
OPD IDI/FWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,25m
OPD IDI/FW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,2m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,93m
Mostrar as outras 142 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,62m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 869,8k
NTN-F/TESOURO/100120/010131/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 823k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 787,3k
OPD IDI/NVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 746,2k
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 622,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 567,3k
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 558,7k
OPD IDI/NVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 498,9k
FUT DDI/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 492,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 464,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 460,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 456,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 427,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 423,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 370,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 334,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 276,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 244,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 241,4k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 237,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 226,2k
LTN/TESOURO/050124/010130/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 226,2k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 222,7k
FUT DDI/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 195,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 175,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 172k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 164,9k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 156,2k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 146,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 142,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 128,1k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 125,1k
FUT DDI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 124,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123,9k
FUT DDI/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 119k
FUT DDI/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 115k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 114,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 111,4k
OPD IDI/VVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 111,1k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 111,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 103,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 103k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 98,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 98,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,1k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 93,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 91k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 89,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 84,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 82,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75,8k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 70,4k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 68,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,4k
FUT DDI/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 65,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,7k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,4k
FUT DDI/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 53,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,8k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,4k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 48,8k
SMALR110 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,9k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,7k
NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,6k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RENT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,8k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,7k
OPD IDI/VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,3k
FUT DDI/G27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 38k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,5k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 30,6k
RENTF425 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,9k
SMALR109 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
PRIOR630 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12,6k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,7k
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,78k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,88k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,47k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,39k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,11k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,96k
OPD CPM/QV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
FUT DDI/H27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,33k
FUT DDI/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,12k
CSMGF563 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,71k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
RENTF500 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,38k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 926,04
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 862,23
FUT DDI/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 808,20
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,04
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,30
OPD IDI/NVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,91
OPD IDI/NVGN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,91
OPD IDI/FWDF
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,76
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 58,33
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,71
OPD IDI/FWH6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,84
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,50
OPD IDI/NVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,50
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,56
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,32
OPD IDI/VVDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,82
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,35
OPD IDI/NVGY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,35
OPD IDI/VVDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91
OPD IDI/VVDJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91
OPD IDI/VVDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91
OPD IDI/VVDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66
OPD IDI/NVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,30
OPD IDI/NVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,30
22 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 278,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 162todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 318,5m113,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,6m-14,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.621.546,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - CI Multi
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 294,5m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgblf07 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 273,4m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2030 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 276,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Private Prev Pré Target 2029 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 277,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 278,9m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Mrf-br Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 279,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Icatu Seg Privilege Conservador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 286,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| JGP Brasilprev Fife Multimercado Previdenciário Fi Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 292,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - CI Multi?
46.414.949/0001-39 (só os números: 46414949000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - CI Multi?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - CI Multi?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,19%), GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,67%). O fundo declarou 162 posições no total, somando R$ 318,5m sobre um patrimônio de R$ 278,9m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitada?
R$ 278.852.972,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.414.949/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 162 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam