Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.596.021/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 96,8m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,00%), DEB (7,57%), DEB (6,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,3m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 503,8k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 503.768,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 18,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 7,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 6,61% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 6,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 5,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 4,79% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 4,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 4,01% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 3,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 3,34% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 2,95% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,50% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,8k | 0,80% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 741,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,5k | 0,67% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 256,8k | 0,26% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 251,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,08% |
| CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO | Aplicações em outros fundos | R$ 19,7k | 0,02% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam