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Previdência

Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.596.021/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caledônia CI RF CP, CNPJ 21.596.021/0001-91: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,30%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,28%), DEB (7,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 96,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,9%+12,4%+2,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,20%), DEB (7,05%), DEB (6,16%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,20%

    ValorR$ 20,8m

  • DEB

    GGBRA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,05%

    ValorR$ 7,25m

  • DEB

    EGIED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 6,33m

  • ITAUUNIBANCO - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 6,28m

  • DEB

    RDORB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 4,78m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 4,51m

  • DEB

    CSMGA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 3,84m

  • STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 3,71m

  • DEB

    CLCD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 3,59m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CTEE19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    CPGT29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 2,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,77m

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    UNIP19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 2,38m

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 2,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    SBSPC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    CSANA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    HYPEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCORCIBRASILSA - venc. 2034-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,27m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,30%

    ValorR$ 17,6m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,28%

    ValorR$ 13,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 7,42m

  • ITAUUNIBANCO - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 5,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 4,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 4,69m

  • STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 3,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 2,89m

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCORCIBRASILSA - venc. 2034-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,15m

Mostrar as outras 19 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 935,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 786,8k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 777,3k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 726,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 657,2k

  • BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 589,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 415,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 379,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 333,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 259,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 121,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 87,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 82,6k

  • Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,58k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,88k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 96,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96,2m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,2k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.163,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caledônia CI RF CP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santa Rita Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 92,4m+12,0%-2,2 p.p.
Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 94,3m+14,1%-0,1 p.p.
Safra Prev Quaresmeira FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 95,9m+11,7%-2,5 p.p.
Itaú Flexprev Himalaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,1m+12,3%-1,9 p.p.
Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 96,2m+14,8%+0,6 p.p.
Itauprev Master V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,4m+13,2%-1,0 p.p.
Brasilprev Top Pré 2027 FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 101,1m+13,5%-0,7 p.p.

Perguntas sobre Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caledônia CI RF CP?

21.596.021/0001-91 (só os números: 21596021000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caledônia CI RF CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caledônia CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,30%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,28%), DEB (7,70%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 96,2m sobre um patrimônio de R$ 96,2m.

Qual o patrimônio do Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 96.218.480,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.596.021/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam