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Investimento no exterior

Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 20.692.070/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Hb FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 20.692.070/0001-65: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 597,3m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Taíba Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (0,06%). R$ 596,8m (99,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 597,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Taíba Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,4%+11,6%-7,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,2%+14,3%-3,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,1%+10,9%-6,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,9%+13,0%-4,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,7%+12,4%-7,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+7,8%+1,4%+6,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 317,2m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,07m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.117 investimentos finais. Os maiores: GBM URBANISMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.041.178/0001-03) (10,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GBM URBANISMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.041.178/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,00%

    ValorR$ 58,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,60%

    ValorR$ 56,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 53m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 24,9m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 23,7m

  • TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.775.658/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 21,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 20,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 17,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 15,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 14,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 14,3m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 13,6m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 12,9m

  • 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 10,5m

  • AGSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.780.350/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 8,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 8,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 8,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 7,9m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 7,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 7,5m

  • ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.510.243/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 7,37m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 7,11m

  • BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (37.112.898/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 7,06m

  • TREP/TREECOON/BR0000000000

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 6,91m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 4.117 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 410k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 597,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
1todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 410k0,06% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 596,8m99,93% do patrimônio

Sobram R$ 596.842.866,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 235,5m+7,4%-6,8 p.p.
Madre Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 331,3m+8,5%-5,7 p.p.
Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 535m+13,6%-0,6 p.p.
Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 567,1m+39,9%+25,7 p.p.
Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 587,3m+11,8%-2,3 p.p.
Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 597,3m+6,2%-8,0 p.p.
Mk Nm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 629,2m-5,1%-19,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Hb FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

20.692.070/0001-65 (só os números: 20692070000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hb FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Taíba Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Hb FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 410k sobre um patrimônio de R$ 597,3m.

Qual o patrimônio do Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 597.252.866,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.692.070/0001-65, classe CLASSES - FIF.

O Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 596.842.866,34 — 99,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam