Investimento no exterior
Mk Nm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.088.383/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mk Nm FIF Multimercado, CNPJ 29.088.383/0001-83: rendeu -5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 629,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Nova Milano Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,95%), NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152 (4,01%), DEB (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MK NM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 629,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova Milano Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,8% | +11,6% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -56,8% | +14,3% | -71,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -35,1% | +10,9% | -46,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,8% | +13,0% | -8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 275,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mk Nm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.756.013/0001-99) (90,27%), NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152 (3,65%), DEB (3,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.756.013/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo90,27%
ValorR$ 622,2m
NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 25,2m
DEB
ESSC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 21,7m
EQC014754150C5103718
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 12,1m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 10,3m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 7,53m
RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.641.041/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 5,25m
PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.195.764/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,68m
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16.598.155/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,7m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 552,9k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 384,4k
FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.365.928/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 270,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 151,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,6k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nm Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,95%
ValorR$ 572,3m
NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 25,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 21,9m
Rdpnm Share Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,71m
Infratelco Vd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,48m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,31m
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 177,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
Rhpbk Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 629,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 629,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,48k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.483,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 605,1m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Mk Nm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 629,2m | -5,1% | -19,3 p.p. |
| At Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 636,2m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Uv Sequóia Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 647,1m | — | — |
| Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 652,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Granada H20 Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 764,2m | — | — |
| Mainá Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,23b | — | — |
Perguntas sobre Mk Nm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mk Nm FIF Multimercado?
29.088.383/0001-83 (só os números: 29088383000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MK NM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mk Nm FIF Multimercado?
Nova Milano Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mk Nm FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mk Nm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,95%), NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152 (4,01%), DEB (3,48%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 629,2m sobre um patrimônio de R$ 629,2m.
Qual o patrimônio do Mk Nm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 629.199.125,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.088.383/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam