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Investimento no exterior

Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.026.196/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fp Fof Franklin Templeton FIF Multimercado, CNPJ 52.026.196/0001-97: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 235,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691 - venc. 2050-12-24 (8,62%), 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951 - venc. 2050-12-25 (8,33%), 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 17341,2127 - venc. 2050-12-23 (8,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF FRANKLIN TEMPLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 235,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,2%+11,6%-8,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-4,9%+14,3%-19,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+36,9%+10,9%+26,0 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023-1,5%+2,8%-4,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,62%

    ValorR$ 20,3m

  • 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 19,6m

  • 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 17341,2127 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 19,3m

  • 3CAMVWIA - AMUNDI VOL WR IUSDC - LU0319686829 - AMUNDIFU - 2413,345574 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,93%

    ValorR$ 16,3m

  • 3AQRSTYL - AQR STYLE PREMIA UCI - LU1543584806 - AQR - 25998,0346 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 15,6m

  • 3OMEIUSA - JUPITER MERIAN GLB - IE00BLP5S684 - CITI - 1033595,77784 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 14,3m

  • 3ABSOALP - JP MORG ABSOL ALPHA - LU1176912506 - JPMORGAN - 22759,375471 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 14,1m

  • 3FTDDIAU - FRANKLIN DIVER DYN - LU1496350767 - FRKL - 134803,115955 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 14m

  • 3MGSGMZU - MORGAN STANLEY INVES - LU2607191140 - MORGAN - 119179,780306 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 12m

  • 3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 167981,110902 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 11,6m

  • 3LAZRASU - LAZARD RATHMORE ALT - IE00BJXC5N38 - LAZ - 14496,59355 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 11,5m

  • 3BBGSCUP - BLUEBAY GLOB SOV OPP - LU1542977076 - ITAÚ - 14808,231235 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 9,94m

  • 3FTFFCIA - FRANK CAT B UC F - LU3047209054 - ITAÚ - 132697,102 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 9,72m

  • 3PTRAIUS - PICTET ATLAS HI USD - LU1433231963 - ITAUBANC - 10668,674601 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 9,5m

  • 3PTRLTUI - PICTET TR LOTUS - LU2549859531 - BNP - 14838,667711 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 9,48m

  • 3BSGEDI2 - BLACKROCK ST GL EVEN - LU1251621345 - BLACKROC - 12337,873211 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 9,31m

  • 3FRAUCIA - FRAUCIA LX EQUITY - LU3047205904 - FRANK495 - 140490,666 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 9,3m

  • 3NEUBERG - NEUBERGER BERMAN EVE - IE000F96D003 - NEUBERGE - 144379,683597 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 9,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 475,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 93,7k

Mostrar as outras 3 posições

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 25,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 670,86

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 235,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 235,7m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 187,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 187.355,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fp Fof Franklin Templeton FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Monte Cristallo 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 229,1m+8,1%-6,1 p.p.
Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento no Exterior FIF da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 234,3m+6,6%-7,5 p.p.
Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 234,6m+4,8%-9,4 p.p.
Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 235,5m+7,4%-6,8 p.p.
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 236,4m-76,1%-90,3 p.p.
Private Orion I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 240,1m+6,2%-8,0 p.p.
UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 253,2m+7,5%-6,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fp Fof Franklin Templeton FIF Multimercado?

52.026.196/0001-97 (só os números: 52026196000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF FRANKLIN TEMPLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fp Fof Franklin Templeton FIF Multimercado?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fp Fof Franklin Templeton FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691 - venc. 2050-12-24 (8,62%), 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951 - venc. 2050-12-25 (8,33%), 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 17341,2127 - venc. 2050-12-23 (8,21%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 235,7m sobre um patrimônio de R$ 235,5m.

Qual o patrimônio do Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 235.469.281,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.026.196/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam