Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.026.196/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 235,5m distribuído em 23 posições. As maiores: 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691 - venc. 2050-12-24 (8,62%), 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951 - venc. 2050-12-25 (8,33%), 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 17341,2127 - venc. 2050-12-23 (8,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF FRANKLIN TEMPLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 235,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 235,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 187,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 187.355,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 20,3m | 8,62% |
| 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 19,6m | 8,33% |
| 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 17341,2127 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 19,3m | 8,21% |
| 3CAMVWIA - AMUNDI VOL WR IUSDC - LU0319686829 - AMUNDIFU - 2413,345574 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 16,3m | 6,93% |
| 3AQRSTYL - AQR STYLE PREMIA UCI - LU1543584806 - AQR - 25998,0346 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 15,6m | 6,60% |
| 3OMEIUSA - JUPITER MERIAN GLB - IE00BLP5S684 - CITI - 1033595,77784 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 14,3m | 6,07% |
| 3ABSOALP - JP MORG ABSOL ALPHA - LU1176912506 - JPMORGAN - 22759,375471 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 14,1m | 5,99% |
| 3FTDDIAU - FRANKLIN DIVER DYN - LU1496350767 - FRKL - 134803,115955 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 14m | 5,94% |
| 3MGSGMZU - MORGAN STANLEY INVES - LU2607191140 - MORGAN - 119179,780306 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 12m | 5,09% |
| 3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 167981,110902 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 11,6m | 4,91% |
| 3LAZRASU - LAZARD RATHMORE ALT - IE00BJXC5N38 - LAZ - 14496,59355 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 11,5m | 4,89% |
| 3BBGSCUP - BLUEBAY GLOB SOV OPP - LU1542977076 - ITAÚ - 14808,231235 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 9,94m | 4,22% |
| 3FTFFCIA - FRANK CAT B UC F - LU3047209054 - ITAÚ - 132697,102 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 9,72m | 4,12% |
| 3PTRAIUS - PICTET ATLAS HI USD - LU1433231963 - ITAUBANC - 10668,674601 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 9,5m | 4,03% |
| 3PTRLTUI - PICTET TR LOTUS - LU2549859531 - BNP - 14838,667711 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 9,48m | 4,02% |
| 3BSGEDI2 - BLACKROCK ST GL EVEN - LU1251621345 - BLACKROC - 12337,873211 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 9,31m | 3,95% |
| 3FRAUCIA - FRAUCIA LX EQUITY - LU3047205904 - FRANK495 - 140490,666 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 9,3m | 3,94% |
| 3NEUBERG - NEUBERGER BERMAN EVE - IE000F96D003 - NEUBERGE - 144379,683597 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 9,08m | 3,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 475,3k | 0,20% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,7k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 670,86 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam