Investimento no exterior
Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.264.484/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Madre FIF em Ações, CNPJ 57.264.484/0001-01: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 331,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: VANGUARD SP 500 ETF (36,13%), VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF (27,67%), ISHARES USD CORP BOND UCITS ET (9,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 331,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,4% | +14,3% | -12,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +9,4% | +1,7% | +7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo36,13%
ValorR$ 119,7m
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo27,67%
ValorR$ 91,7m
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 30,9m
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 17,2m
FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 13,5m
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 11,4m
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 10,9m
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 8,86m
ISHARES SP 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 7,35m
VIRTUS REAVES UTILITIES ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,88m
OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 5,19m
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,22m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,87m
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,77m
TREASURY BILL - venc. 2026-08-25
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 147,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 70,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 331,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 331,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.771,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Madre FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Due Nipoti 95 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 331,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ktm Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 301,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Leste Renda Bts Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 321,8m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Corumbau Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 322,9m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 331,3m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| UBS Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,3m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Perfin Novo Tempo III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 356,3m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Baraúna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 396,9m | — | — |
Perguntas sobre Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Madre FIF em Ações?
57.264.484/0001-01 (só os números: 57264484000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MADRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Madre FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Madre FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VANGUARD SP 500 ETF (36,13%), VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF (27,67%), ISHARES USD CORP BOND UCITS ET (9,31%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 331,4m sobre um patrimônio de R$ 331,3m.
Qual o patrimônio do Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 331.265.026,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.264.484/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam