Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.264.484/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 331,3m distribuído em 19 posições. As maiores: VANGUARD SP 500 ETF (36,13%), VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF (27,67%), ISHARES USD CORP BOND UCITS ET (9,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 331,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 331,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.771,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VANGUARD SP 500 ETF | Outros fundos no exterior | R$ 119,7m | 36,13% |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | Outros fundos no exterior | R$ 91,7m | 27,67% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ET | Títulos de dívida no exterior | R$ 30,9m | 9,31% |
| XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 17,2m | 5,20% |
| FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 13,5m | 4,07% |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | Outros fundos no exterior | R$ 11,4m | 3,43% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | Outros investimentos no exterior | R$ 10,9m | 3,29% |
| PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC | Outros fundos no exterior | R$ 8,86m | 2,67% |
| ISHARES SP 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 7,35m | 2,21% |
| VIRTUS REAVES UTILITIES ETF | Outros fundos no exterior | R$ 5,88m | 1,77% |
| OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND | Outros fundos no exterior | R$ 5,19m | 1,56% |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 3,22m | 0,97% |
| TIME DEPOSIT - BTG | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,56% |
| NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,77m | 0,53% |
| TREASURY BILL - venc. 2026-08-25 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,64m | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 147,8k | 0,04% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 70,1k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam