Investimento no exterior
Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.600.762/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Global FIF - CIC Multimercado, CNPJ 35.600.762/0001-03: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 535m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (50,29%), BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (49,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 535m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,5% | +14,3% | -6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +50,5% | +10,9% | +39,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,4% | +12,4% | -34,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 464,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: BRAM GLOB INST FIA (48,75%), CONTR.CAMBIO CART. (44,06%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (44,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAM GLOB INST FIA
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo48,75%
ValorR$ 253,1m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo44,06%
ValorR$ 228,8m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo44,06%
ValorR$ 228,8m
URTH US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,33%
ValorR$ 214,6m
IWDA LN EQUITY
Outros investimentos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 40,9m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 5,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,15m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,48m
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,52m
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,33k
PROV.AUDIT 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,44k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 713,01
ANBID DIFER 31/07/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 394,47
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,52
DEVOLUÇÃO A REC.
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52
Sem detalhamento: GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.600.762/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 28,9k
Sem detalhamento: BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31.031.288/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 49,8k
Sem detalhamento: BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (31.964.961/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-89,46%
Valor-R$ 464,5m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Ações Globais Indexado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,29%
ValorR$ 269,1m
Bradesco Global Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,69%
ValorR$ 265,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 535mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 535m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.933,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 194,4m | — | — |
| UBS 2903 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 458m | +82,6% | +68,5 p.p. |
| Jupiter Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 491,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 513,9m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Gladstad Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 522,8m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 535m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 597,1m | — | — |
Perguntas sobre Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Global FIF - CIC Multimercado?
35.600.762/0001-03 (só os números: 35600762000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Global FIF - CIC Multimercado?
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Global FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (50,29%), BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (49,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 535m sobre um patrimônio de R$ 535m.
Qual o patrimônio do Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 534.963.991,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.600.762/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam