Investimento no exterior
Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp Limitada
CNPJ 60.693.050/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp Is, CNPJ 60.693.050/0001-23: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 587,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA (43,49%), IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,91%), CVP XP XINGU BONDS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 587,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +9,2% | +8,6% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 299,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: CONTR.CAMBIO CART. (32,83%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (32,83%), Sem detalhamento: IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.778.887/0001-75) (18,60%). Retrato de set/2026.
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo32,83%
ValorR$ 192,9m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo32,83%
ValorR$ 192,9m
Sem detalhamento: IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.778.887/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,60%
ValorR$ 109,3m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2032-01-22
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,36%
ValorR$ 102m
GOVT BRAZIL - venc. 2032-01-22
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 74,2m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-02-04
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 71,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 40,8m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 33,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 23,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 23,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 17,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 10,9m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2031-03-18
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 9,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 9,79m
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,04m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-02-04
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,16m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2033-10-20
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,97m
WDO FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,77m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 747,6k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 372,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,49%
ValorR$ 255,5m
Imbuia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,91%
ValorR$ 187,4m
Cvp XP Xingu Bonds Is Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,46%
ValorR$ 143,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 747,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 587,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 587,3m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.441,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Madre Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 331,3m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 535m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 567,1m | +39,9% | +25,7 p.p. |
| Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 587,3m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 593,5m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Hb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 597,3m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| UBS Logus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 603,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp Is?
60.693.050/0001-23 (só os números: 60693050000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp Is?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado CP Lp Is?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA (43,49%), IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,91%), CVP XP XINGU BONDS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,46%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 587,3m sobre um patrimônio de R$ 587,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is - Resp Limitada?
R$ 587.269.657,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.693.050/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam