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Investimento no exterior

Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 43.215.186/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Rubi Estruturado FIM CP, CNPJ 43.215.186/0001-09: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 87m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Capri Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,90%), VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,73%), SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS (9,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 87m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+15,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capri Investimentos LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/09/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,2%+10,5%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,3%+14,3%+3,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-17,1%+10,9%-28,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 520k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 681 investimentos finais. Os maiores: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68) (13,84%), VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07) (13,75%), SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,84%

    ValorR$ 11,6m

  • VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,75%

    ValorR$ 11,5m

  • SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 5,23m

  • ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (61.631.615/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 5,1m

  • VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 4,63m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 4m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 3,29m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 3,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,96m

  • PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.277.965/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 2,59m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 2,57m

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 2,23m

  • ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 2,08m

  • UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.332.977/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,97m

  • FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.953.215/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,39m

  • PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.106.903/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,29m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,14m

  • URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,08m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.785/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 927,9k

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 862,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 731,1k

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 690,1k

  • NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.430.639/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 654,8k

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 605,7k

  • SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 582,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 681 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,90%

    ValorR$ 12,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,73%

    ValorR$ 11,9m

  • Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 5,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis Capital Antares FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 5,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soneto Ip Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 5,27m

  • Verde Am Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 4,74m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 3,84m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 2,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 2,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 2,5m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 2,39m

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,17m

  • Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,82m

  • Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,37m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 14 posições

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Nx Boats Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,03m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 914,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 822,8k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 423,1k

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 378,9k

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 377k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 197,4k

  • JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 144k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 63,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Veículos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 52,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 50,3k

  • UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 49,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 87mno mês de mai/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 87,1m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 126,3k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 126.259,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Drum Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 84,7m+13,6%-0,9 p.p.
Santander Gestão Ativa Internacional Reais Multimercado Ie - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,5m+17,4%+3,0 p.p.
Dália 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,8m+14,0%-0,5 p.p.
Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 87m+15,7%+1,2 p.p.
Szs 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 89,8m+12,5%-2,0 p.p.
Synta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 90,1m+3,0%-11,5 p.p.
Genoa Capital Signal a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 92,5m+23,1%+8,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Rubi Estruturado FIM CP?

43.215.186/0001-09 (só os números: 43215186000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rubi Estruturado FIM CP?

Capri Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rubi Estruturado FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,90%), VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,73%), SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS (9,19%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 87,1m sobre um patrimônio de R$ 87m.

Qual o patrimônio do Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 86.959.035,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.215.186/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam