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Marsil Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 23.508.857/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Marsil FIM, CNPJ 23.508.857/0001-12: tem patrimônio de R$ 27,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (21,15%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,09%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARSIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 560 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Marsil Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 560 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (34.780.531/0001-66) (21,02%), BANCO RIBEIRAO PRETO S/A - venc. 2025-11-28 (8,07%), VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2030-05-17 (6,47%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (34.780.531/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,02%
ValorR$ 5,7m
BANCO RIBEIRAO PRETO S/A - venc. 2025-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 2,19m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2030-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,75m
CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,17m
ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 857,6k
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 740,4k
ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.102.997/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 728,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 673,8k
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 640k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 548,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 529,8k
Sem detalhamento: MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.748.071/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 440,5k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 427,1k
FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 414,9k
COMPASS PNB
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 401,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 397,1k
BRAVANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 351,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 305,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 273,8k
MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 262,7k
UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 221,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 178,3k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 174,6k
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 173k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 142,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 560 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Solis Capital Antares Light Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,15%
ValorR$ 5,73m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,09%
ValorR$ 5,71m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,58%
ValorR$ 4,49m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 3,44m
BANCO RIBEIRAO PRETO S/A - venc. 2025-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 2,19m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2030-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,75m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 1,75m
Arc Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 728,9k
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 440,6k
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 427,1k
Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 417,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.741,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 08/08/2025 | +9,8% | +8,1% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -29,6% | +10,9% | -40,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Inflação Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rendacarteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| Gk Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 27m |
| Kadima a FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 27,1m |
| Marsil Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27,1m |
| Gmt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,1m |
| Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 27,2m |
| Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 27,2m |
Perguntas sobre Marsil Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Marsil FIM?
23.508.857/0001-12 (só os números: 23508857000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARSIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Marsil Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (21,15%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,09%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,58%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 27,1m sobre um patrimônio de R$ 27,1m.
Qual o patrimônio do Marsil Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 27.087.554,23 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.508.857/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam