Investimento no exterior
Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior
CNPJ 38.318.178/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes IE, CNPJ 38.318.178/0001-58: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1m e 178 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (97,31%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,68%), VALORES A PAGAR (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FI EM COTAS DE FI ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 178Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,3% | +11,6% | +5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,2% | +14,3% | -6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +66,2% | +10,9% | +55,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,8% | +13,0% | +22,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -38,3% | +12,4% | -50,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 693,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS (94,94%), VALORES A RECEBER (2,72%), VALORES A PAGAR (2,62%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo94,94%
ValorR$ 12,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 359k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 345,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 318,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 99,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 60,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 49,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,81k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,44k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,97k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Janus Henderson Global Technology Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,31%
ValorR$ 12,7m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 351,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 35,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 35,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,2k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.219,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 3,08m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Calemi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Tareco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Bucama - Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +0,6% | -13,5 p.p. |
| Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Sten D5 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 466,5m | — | — |
Perguntas sobre Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes IE?
38.318.178/0001-58 (só os números: 38318178000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FI EM COTAS DE FI ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes IE?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (97,31%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,68%), VALORES A PAGAR (0,27%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exterior?
R$ 13.062.898,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.318.178/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam