Investimento no exterior
Geo Empresas Globais em Dolares Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
CNPJ 28.075.532/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Geo Empresas Globais em Dolares FIF em Cotas de Fundos de Investimento, CNPJ 28.075.532/0001-07: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26m e 444 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (99,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (0,53%), VALORES A PAGAR (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 444Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Geo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/10/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,3% | +14,3% | -17,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,9% | +10,9% | +19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,3% | +12,4% | -34,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 921,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geo Empresas Globais em Dolares Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: BOOKING HOLDINGS INC (11,07%), UBER TECHNOLOGIES INC (7,37%), VISA INC (6,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 3,16m
UBER TECHNOLOGIES INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 2,11m
VISA INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,86m
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 1,82m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1,74m
MASTERCARD INCORPORATED
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,67m
EQUIFAX INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,43m
BROOKFIELD CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,33m
SP GLOBAL INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,29m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,21m
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,14m
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,04m
SLM CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,02m
MOODYS CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 957,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 952,3k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 944,1k
MSCI INC-A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 927,7k
Leverage Shares PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 858,4k
BORR DRILLING LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 838,2k
ST JAMESS PLACE PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 730,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 463,1k
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 423k
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 260,3k
SERABI GOLD PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 25,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 139,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 84,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,96k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,1m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,6k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.557,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Geo Empresas Globais em Dolares FIF em Cotas de Fundos de Investimento
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 1,39m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jsp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Rafiki Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Budapeste Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +20,6% | +6,5 p.p. |
| UBS Genau Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,9m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Geo Empresas Globais em Dolares Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Multichai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,5m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | -0,1% | -14,3 p.p. |
Perguntas sobre Geo Empresas Globais em Dolares Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
Qual é o CNPJ do Geo Empresas Globais em Dolares FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
28.075.532/0001-07 (só os números: 28075532000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geo Empresas Globais em Dolares FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
Geo Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geo Empresas Globais em Dolares FIF em Cotas de Fundos de Investimento?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Geo Empresas Globais em Dolares Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (99,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (0,53%), VALORES A PAGAR (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,1m sobre um patrimônio de R$ 26m.
Qual o patrimônio do Geo Empresas Globais em Dolares Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento?
R$ 25.958.900,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.075.532/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam