Ações e renda variável
Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 38.251.507/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Organon Master FIF de Ações, CNPJ 38.251.507/0001-90: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 885,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Organon Capital Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: OCEANPACT ON NM (11,04%), CAMIL ON ED NM (10,70%), ANIMA ON NM (9,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 885,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Organon Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,1% | +14,3% | +18,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,5% | +10,9% | -20,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +74,1% | +13,0% | +61,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,5% | +12,4% | +2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,6% | +1,4% | +6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 97,8m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 94,7m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 87,2m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 84,3m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 81,8m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 61,1m
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 54,4m
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 44,8m
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 41,1m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 30,1m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 29,1m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 26,8m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 25,8m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 25m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 18,6m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 15,5m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 14,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,87m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,86m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,46m
MANGELS INDL PN
MGEL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,15m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,35m
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,26m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 559,8k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 531,6k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 182,3k
FIBAM PN
FBMC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 885,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 897m101,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7m-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.717.142,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Organon Master FIF de Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 411,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 298,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 175,6m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ® FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 826,6m | +22,0% | +7,8 p.p. |
| SPX Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 828,6m | +21,8% | +7,6 p.p. |
| Horizon Value Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 864,4m | — | — |
| Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 885,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Ap Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 951,1m | +6,3% | -7,8 p.p. |
| Itaú Vértice Bovv11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1b | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,01b | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Organon Master FIF de Ações?
38.251.507/0001-90 (só os números: 38251507000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Organon Master FIF de Ações?
Organon Capital Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Organon Master FIF de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são OCEANPACT ON NM (11,04%), CAMIL ON ED NM (10,70%), ANIMA ON NM (9,85%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 897m sobre um patrimônio de R$ 885,2m.
Qual o patrimônio do Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 885.235.190,20 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.251.507/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam