Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 38.251.507/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 885,2m distribuído em 28 posições. As maiores: OCEANPACT ON NM (11,04%), CAMIL ON ED NM (10,70%), ANIMA ON NM (9,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 885,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 897m101,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7m-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.717.142,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,8m | 11,04% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,7m | 10,70% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,2m | 9,85% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,3m | 9,52% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,8m | 9,24% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,1m | 6,90% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,4m | 6,13% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,8m | 5,06% |
| OUROFINO S/A ON NMVer OFSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1m | 4,63% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38m | 4,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,1m | 3,40% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,1m | 3,28% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8m | 3,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8m | 2,91% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25m | 2,82% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6m | 2,10% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5m | 1,74% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 1,64% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,87m | 0,88% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,86m | 0,66% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,46m | 0,39% |
| MANGELS INDL PNVer MGEL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,15m | 0,35% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 0,26% |
| RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 0,25% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559,8k | 0,06% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 531,6k | 0,06% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,3k | 0,02% |
| FIBAM PNVer FBMC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam