Ações e renda variável
Caixa VINCI Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.507.681/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa VINCI Valor FIF em Ações, CNPJ 14.507.681/0001-93: rendeu +20,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 797,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (8,66%), PETROBRAS PN (8,03%), VALE ON N1 (7,28%). R$ 15,3m (1,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 797,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,6% | +10,5% | +2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,7% | +14,3% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,6% | +10,9% | -23,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,7% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,8% | +1,9% | -7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 15,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 69,1m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 64,1m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 58,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 52,7m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 46,2m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 44,9m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 40,3m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 40,1m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 35,4m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 32,7m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 32,1m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 25,3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 24,9m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 24,4m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 23,7m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 21,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 21,4m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 16,8m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 13,4m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 12,8m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 11,8m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 10,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 10,3m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 9,67m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 9,5m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 7,68m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 7,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,02m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,68m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,22m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,9m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 185,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 92k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,3k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 797,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 782m97,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,3m1,92% do patrimônio
Sobram R$ 15.320.680,70 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa VINCI Valor FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Expert VINCI Valor Rpps FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 797,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 346,9m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| BB Ações Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 754,2m | +67,2% | +52,7 p.p. |
| Ami Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 754,5m | +116,7% | +102,2 p.p. |
| UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 790,1m | +25,0% | +10,5 p.p. |
| BB Ações Governança Is Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 795m | +25,9% | +11,5 p.p. |
| Caixa VINCI Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 797,3m | +20,9% | +6,4 p.p. |
| XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 844m | +13,7% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Caixa VINCI Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa VINCI Valor FIF em Ações?
14.507.681/0001-93 (só os números: 14507681000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa VINCI Valor FIF em Ações?
VINCI Equities Gestora de Recursos LTDA, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa VINCI Valor FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa VINCI Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (8,66%), PETROBRAS PN (8,03%), VALE ON N1 (7,28%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 782m sobre um patrimônio de R$ 797,3m.
Qual o patrimônio do Caixa VINCI Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 797.308.434,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.507.681/0001-93, classe CLASSES - FIF.
O Caixa VINCI Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 15.320.680,70 — 1,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam