Previdência
São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 18.945.404/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- CI Mult CP, CNPJ 18.945.404/0001-13: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (23,83%), ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (20,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,6% | +10,5% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,1% | +10,9% | -15,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,0% | +12,4% | -10,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,9% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,36m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,15k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 841 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (12,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,79%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 5,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 5,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 3,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 2,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,05m
3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 15742,903415 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 819k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 775,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 610k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 568,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 563,1k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 491,9k
ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 485,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 485,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 477,9k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 433,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 418,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 405,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 364,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 355,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 332,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 332k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 841 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,83%
ValorR$ 10,2m
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,05%
ValorR$ 8,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 4,25m
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 3,13m
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 2,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,14m
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,68m
Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,54m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,19m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,17m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,09m
Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,04m
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 888,4k
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 871k
Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 504,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 497,7k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 239,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 226,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 146k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 136,1k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 115,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 83,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 44,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 32,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,47k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,3k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.285,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wixy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Rbjr FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,6m | +9,9% | -4,5 p.p. |
| Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,3m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Equity Hedge FIC Fi Financeiro Mult Pgbl/vgbl - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Arx K2 Zurich Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,1m | +12,4% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- CI Mult CP?
18.945.404/0001-13 (só os números: 18945404000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- CI Mult CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (23,83%), ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (20,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,98%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 42,7m sobre um patrimônio de R$ 42,6m.
Qual o patrimônio do São Roque Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 42.610.242,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.945.404/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam