Previdência
Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.693.321/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado, CNPJ 50.693.321/0001-97: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (25,11%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (13,28%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +2,0% | +0,9% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.158 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (20,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (16,24%), NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 (14,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo20,36%
ValorR$ 8,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 6,86m
NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 2,79m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,37m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,23m
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,03m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 921,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 814,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 780,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 761k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 749,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 720,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 703,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 703,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 574k
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 559,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,11%
ValorR$ 10,9m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 5,75m
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 5,02m
Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 2,28m
Bradesco Kapitalo Kappa Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,18m
Bradesco Absolute Vertex Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 2,12m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 2,12m
Bradesco Legacy Capital II Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,98m
Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,83m
Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,6m
Bradesco SPX Long Bias Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,22m
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 954,4k
Atmos Institucional S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 940,9k
Bradesco Kadima II Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 930,9k
Bradesco Oceana Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 859,5k
Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 690,7k
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 648,4k
Bradesco Global Balanced Usd FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 539,6k
Bradesco Long Only Fie II FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 399,8k
Bradesco Neo Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 189,4k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 158,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,3m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.014,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Anama FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Mnm Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Plus II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,3m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Kerara I FIC FIF Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| XP Strategy II FIC de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,6m | +4,2% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado?
50.693.321/0001-97 (só os números: 50693321000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (25,11%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (13,28%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,60%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 43,3m sobre um patrimônio de R$ 43,3m.
Qual o patrimônio do Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 43.256.074,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.693.321/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam