Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.662/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,4m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,69%), ENEVA ON NM (9,83%), B3 ON NM (9,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 156,6m102,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,21m-2,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.208.887,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,5m | 18,69% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15m | 9,83% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14m | 9,18% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 6,78% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,15m | 6,00% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,45m | 5,54% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,47m | 4,24% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,29m | 4,12% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,16m | 4,04% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,11m | 4,01% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,87m | 3,85% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,67m | 3,71% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,66m | 3,71% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,89m | 3,20% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,89m | 3,20% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,6m | 3,02% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25m | 2,79% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 1,74% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,1m | 1,38% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,1m | 1,38% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 0,94% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 0,75% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 466,4k | 0,30% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363,1k | 0,23% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam