Ações e renda variável
Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.662/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Paraty FIF Ações, CNPJ 28.581.662/0001-11: rendeu -1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 152,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,69%), ENEVA ON NM (9,83%), B3 ON NM (9,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/07/2017
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,1% | +11,6% | -15,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +54,0% | +14,3% | +39,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,3% | +10,9% | -23,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,1% | +13,0% | +14,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,3% | +12,4% | +5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,69%
ValorR$ 28,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 15m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 14m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 10,3m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 9,15m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 8,45m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 6,47m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 6,29m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 6,16m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 6,11m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 5,87m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 5,67m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 5,66m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 4,89m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 4,89m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,6m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 4,25m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,66m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,1m
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,44m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,16m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 466,4k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 363,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 156,6m102,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,21m-2,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.208.887,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 152,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 162,8m | -0,0% | -14,2 p.p. |
| Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 170m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Itaú Ações Momento 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,8m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Itaú Master Momento Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Normandie Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 179,4m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,8m | +13,1% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Paraty FIF Ações?
28.581.662/0001-11 (só os números: 28581662000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Paraty FIF Ações?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Paraty FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,69%), ENEVA ON NM (9,83%), B3 ON NM (9,18%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 156,6m sobre um patrimônio de R$ 152,4m.
Qual o patrimônio do Paraty Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 152.363.972,36 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.581.662/0001-11, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam