Ações e renda variável
Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.964.067/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Finacap Mauritsstad FIF - CI em Ações, CNPJ 05.964.067/0001-60: rendeu +0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 674,5m e 461 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Finacap Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (11,30%), PETROBRAS PN N2 (7,91%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 674,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 39No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 461Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Finacap Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,3%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - Ibovespa
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,2% | +11,6% | -16,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,4% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,3% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,9% | +13,0% | +12,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,6% | +1,4% | +5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 76,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 53,4m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 44m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 43,8m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 39,8m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 35,4m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 35,1m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 30m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 29m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 28,6m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 26,4m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 22,2m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 22,1m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 20,6m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 19,8m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 16,4m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 15,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 15,1m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 14,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 12,7m
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 10,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 10,4m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 10m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 9,31m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 7,14m
AZUL ON P N2
AZUL53Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 7,11m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 5,03m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,9m
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,74m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,11m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,04m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,28m
AZUL DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 428,7k
AZUL BNS PRE N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 235,6k
RANDON PART ON N1
RAPT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,1k
AZUL DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 83,8k
GERDAU MET ON N1
GOAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 77,5k
AZUL DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 674,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 677,1m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,56m-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.556.075,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Finacap Mauritsstad FIF - CI em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 19,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Cibrius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 14,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Finacap Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDAR$ 4m neste fundo · carteira de set/2026
- Seleção Mercúrio Fundo de Investimento em AçõesR$ 417,1k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Top Ações Bolsas Globais Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 661,6m | +26,1% | +11,9 p.p. |
| Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 674,5m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 699,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| X Lab Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 714,3m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 754m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 754,9m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 821,8m | +7,8% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Finacap Mauritsstad FIF - CI em Ações?
05.964.067/0001-60 (só os números: 05964067000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Finacap Mauritsstad FIF - CI em Ações?
Finacap Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Finacap Mauritsstad FIF - CI em Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2,3%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - Ibovespa. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Finacap Mauritsstad FIF - CI em Ações?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Finacap Mauritsstad FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (11,30%), PETROBRAS PN N2 (7,91%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,51%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 677,1m sobre um patrimônio de R$ 674,5m.
Qual o patrimônio do Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 674.531.127,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.964.067/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam