Investimento no exterior
Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 18.330.832/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Foundry FIF - CI Mult CP Lp, CNPJ 18.330.832/0001-31: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,4m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31 (17,46%), VINCI ABS RET V01B (14,30%), SPDR TRUST SERIES I (11,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 143,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,2% | +11,6% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,5% | +14,3% | -15,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +41,0% | +10,9% | +30,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,2% | +13,0% | -11,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,8% | +12,4% | -25,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31 (17,14%), VINCI ABS RET V01B (13,50%), SPDR TRUST SERIES I (10,71%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,14%
ValorR$ 26,1m
VINCI ABS RET V01B
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 20,5m
SPDR TRUST SERIES I
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 16,3m
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 47383,290308 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 10,6m
Sem detalhamento: FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (18.330.832/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 10,1m
OffShore
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 9,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 6,99m
GOV DOS EUA - venc. 2035-01-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 6,59m
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 6,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NRGROHU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 5,68m
MOCCIIU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 5,32m
AXUHYBF LX EQUITY
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,63m
GOV DOS EUA - venc. 2030-02-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 564,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 555,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 470k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 452,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 397,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 381,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 237,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 215,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 168,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 120,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 120,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 25m
VINCI ABS RET V01B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,30%
ValorR$ 20,5m
SPDR TRUST SERIES I
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 16,6m
Verde Am Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 11m
cota 1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 7,57m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 7,09m
OffShore
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 6,82m
GOV DOS EUA - venc. 2035-01-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 5,87m
OffShore
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 5,78m
NRGROHU LX Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 5,45m
MOCCIIU LX Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 5,2m
AXUHYBF LX EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 4,56m
GOV DOS EUA - venc. 2030-02-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,39m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 564,8k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 118,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,2k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 42,7k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 743,00
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT WSP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DOL/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 143,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.052,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Foundry FIF - CI Mult CP Lp
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 36,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Plage de Haan Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 23,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Guadalupe Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp LimitadaR$ 8,57m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 134,1m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Laca II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 138,3m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 143,4m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Saquarema FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,2m | +30,8% | +16,6 p.p. |
| Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 151,5m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Reno Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 156,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Whg Hp Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 167m | -8,9% | -23,1 p.p. |
Perguntas sobre Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Foundry FIF - CI Mult CP Lp?
18.330.832/0001-31 (só os números: 18330832000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Foundry FIF - CI Mult CP Lp?
São João Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Foundry FIF - CI Mult CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31 (17,46%), VINCI ABS RET V01B (14,30%), SPDR TRUST SERIES I (11,59%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 143,5m sobre um patrimônio de R$ 143,4m.
Qual o patrimônio do Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 143.403.616,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.330.832/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam