Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 18.330.832/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 146,1m distribuído em 22 posições. As maiores: GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31 (17,49%), VINCI ABS RET V01B (14,19%), SPDR TRUST SERIES I (11,48%). R$ 10,7m (7,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 135,3m92,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,7m7,35% do patrimônio
Sobram R$ 10.729.043,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 25,5m | 17,49% |
| VINCI ABS RET V01B | Outros fundos no exterior | R$ 20,7m | 14,19% |
| SPDR TRUST SERIES I | Outros fundos no exterior | R$ 16,8m | 11,48% |
| VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,4m | 9,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 7,41% |
| OffShore | Outros fundos no exterior | R$ 7,33m | 5,02% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,17m | 4,90% |
| GOV DOS EUA - venc. 2035-01-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,49m | 4,44% |
| NRGROHU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 5,6m | 3,83% |
| OffShore | Outros investimentos no exterior | R$ 5,42m | 3,70% |
| MOCCIIU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 5,36m | 3,66% |
| AXUHYBF LX EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 4,69m | 3,21% |
| GOV DOS EUA - venc. 2030-02-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,47m | 3,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 562,6k | 0,38% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 61k | -0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,1k | 0,03% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22k | -0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| FUT WSP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,36k | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB856260 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam