Investimento no exterior
Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.759.881/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Toquinho FIF - CI Mult CP, CNPJ 49.759.881/0001-18: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (99,18%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,81%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -5,5% | +10,5% | -16,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,9% | +14,3% | -12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,4% | +10,9% | +23,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +2,1% | +7,3% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 438,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31 (16,86%), VINCI ABS RET V01B (13,08%), SPDR TRUST SERIES I (10,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GOV DOS EUA - venc. 2030-08-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 6,11m
VINCI ABS RET V01B
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 4,74m
SPDR TRUST SERIES I
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 3,87m
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48234,879902 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 3,51m
OffShore
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 2,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,87m
GOV DOS EUA - venc. 2035-01-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,56m
NRGROHU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,32m
MOCCIIU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXUHYBF LX EQUITY
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,08m
GOV DOS EUA - venc. 2030-02-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,05m
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 713,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 577,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 485,9k
BGIF INC SEGR PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 472,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 460,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 361,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 333,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 158,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 101,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 74,6k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 65,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 51,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Foundry Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,18%
ValorR$ 36,8m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 303,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,1m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,92k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.920,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hcn Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,8m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Rmn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,4m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Asas Master Créd Priv Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Estoril Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 36m | — | — |
| Roma Juro Real Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,6m | +23,1% | +8,6 p.p. |
| Libra Crédito Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 37,1m | +19,1% | +4,6 p.p. |
| Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 37,1m | +0,7% | -13,8 p.p. |
Perguntas sobre Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Toquinho FIF - CI Mult CP?
49.759.881/0001-18 (só os números: 49759881000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Toquinho FIF - CI Mult CP?
São João Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Toquinho FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (99,18%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,81%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 37,1m.
Qual o patrimônio do Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 37.117.465,08 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.759.881/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam