BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.270.783/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 126,4m distribuído em 26 posições. As maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (27,20%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 126,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 245,8k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 245.846,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,5m | 30,44% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,4m | 27,20% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1m | 15,86% |
| BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 11,83% |
| MARGEM B3 EM CASH | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,1m | 5,61% |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,49m | 4,34% |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,86m | 3,05% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1m | 0,79% |
| BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 493,7k | 0,39% |
| MARGEM BMF EM CASH | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 400k | 0,31% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 183,9k | 0,14% |
| BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 176,9k | 0,13% |
| IND FUTURO BMF - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 164,9k | -0,13% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 102,4k | 0,08% |
| BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83k | 0,06% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,22k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,51k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,66 | 0,00% |
| ORDEM VENDAS RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,02 | 0,00% |
| COTAS A EMIT COTA FDS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| COTAS A RESG COTA FDS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam