Ações e renda variável
BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.270.783/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB Ações Alocação FIF em Ações, CNPJ 18.270.783/0001-99: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 126,4m e 323 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (27,20%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 126,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 502 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 323Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,0% | +11,6% | -9,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,4% | +14,3% | -7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,2% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,5% | +13,0% | +7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,7% | +12,4% | -8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,6m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 410,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 502 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (20,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (20,65%), KEPLER WEBER ON (5,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,82%
ValorR$ 28,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,65%
ValorR$ 28,3m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 7,61m
MARGEM B3 EM CASH
Outros
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 7,1m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 3,84m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,76m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,54m
RIOSULENSE PN
RSUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,66m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,22m
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,06m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,03m
AMAZONIA ON
BAZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,76m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,69m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,6m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,45m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,43m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,41m
PETTENATI PN
PTNT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,37m
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,27m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,26m
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,24m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,24m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,17m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,11m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 502 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,44%
ValorR$ 38,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,20%
ValorR$ 34,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 20,1m
BB Top Espelho Ações Trígono Horizon Microcap FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 15m
MARGEM B3 EM CASH
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 7,1m
BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 5,49m
BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 3,86m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1m
BB Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 493,7k
MARGEM BMF EM CASH
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 400k
ITAU UN. HOL DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 183,9k
BB Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 176,9k
IND FUTURO BMF - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 164,9k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 102,4k
BB Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 83k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,22k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,66
ORDEM VENDAS RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Cotas a Emit Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 126,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 245,8k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 245.846,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vp Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,4m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 126,4m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Clique J Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 128,8m | +32,8% | +18,6 p.p. |
| Perfin Foresight Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,6m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Vc Rv Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 151,4m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Perfin Foresight Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 171,8m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Postal Brasilcarteira de set/2026 | R$ 205,2m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Alocação FIF em Ações?
18.270.783/0001-99 (só os números: 18270783000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Alocação FIF em Ações?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Alocação FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (27,20%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,86%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 126,7m sobre um patrimônio de R$ 126,4m.
Qual o patrimônio do BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 126.418.787,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.270.783/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam