Ações e renda variável
BB Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.946.818/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Asg Brasil Is FIC de FIF, CNPJ 40.946.818/0001-16: rendeu -1,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,03m e 670 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,88%), BANCO BRASIL CAIXA (1,16%), Valores a Receber (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 670Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,3% | +11,6% | -17,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,1% | +14,3% | +8,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,2% | +10,9% | -24,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,3% | +13,0% | -5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,9% | +12,4% | -22,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 321,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,23k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: USIMINAS PNA N1 (5,79%), COPEL ON N1 (5,52%), RAIADROGASIL ON NM (5,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 431k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 410,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 400,5k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 336,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 326,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 323,9k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 306,6k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 289,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 278,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 274,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNIT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 252,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 247,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 239,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 234,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 234,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 233k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 230,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 230,6k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 208,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 207,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 196,1k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 192,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 189,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 185,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 182,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 6,95m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 81,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 27,5k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 26,5k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,87k
Bônus Perfor a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 818,76
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 816,02
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 269,05
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,02
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,09m100,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,3k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.296,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Ações Asg Brasil Is FIC de FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 83k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,03m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Bogari Value G FIC de FIF em Ações - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 7,32m | -13,0% | -27,1 p.p. |
| Prisma FIAcarteira de mai/2026 | R$ 7,34m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,9m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Javali Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,95m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| UBS Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,7m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Kinea Gama Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,9m | — | — |
Perguntas sobre BB Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Asg Brasil Is FIC de FIF?
40.946.818/0001-16 (só os números: 40946818000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Asg Brasil Is FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Asg Brasil Is FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,88%), BANCO BRASIL CAIXA (1,16%), Valores a Receber (0,39%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 7,09m sobre um patrimônio de R$ 7,03m.
Qual o patrimônio do BB Ações Asg Brasil Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 7.026.851,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.946.818/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam