Ações e renda variável
BB Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.824.409/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Valor Private FIC de FIF, CNPJ 33.824.409/0001-81: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 127 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,01%), BANCO BRASIL CAIXA (0,89%), Valores a Receber (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 127Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,0% | +14,3% | +14,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,8% | +10,9% | -22,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,8% | +12,4% | -13,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,6m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 82,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (15,53%), Ação ordinária (12,92%), Ação preferencial (11,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 5,1m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 4,25m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 3,73m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 2,54m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 2,53m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,45m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,4m
ORDEM VENDAS RECEBER
Outros
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,36m
BTGP BANCO UNIT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 981,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 963,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 900,7k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 864,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 821,7k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 711,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 569,7k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 517,4k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 508,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 423,8k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 396,3k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 395,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 298k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 250,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 203,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Valor FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,01%
ValorR$ 24m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 216,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,5k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,82k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,6k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,96
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,86
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.754,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Ações Valor Private FIC de FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 493,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Qp8 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 19m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 20,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| BB Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,2m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Hix Capital Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,9m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 34,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Valor Private FIC de FIF?
33.824.409/0001-81 (só os números: 33824409000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Valor Private FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Valor Private FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,01%), BANCO BRASIL CAIXA (0,89%), Valores a Receber (0,14%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do BB Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 24.233.120,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.824.409/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam