Investimento no exterior
Bre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.254.496/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bre FIF Multimercado, CNPJ 18.254.496/0001-95: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,27m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56,01%), CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (32,35%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,27m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 574 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/06/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,5% | +10,5% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,7% | +10,9% | -20,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,3% | +13,0% | -5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,9% | +12,4% | +13,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +1,9% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 574 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (30,81%), BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE (28,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,81%
ValorR$ 2,32m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo28,21%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,82%
ValorR$ 1,04m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 554,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 493,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 422,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 372,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 230,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 230,9k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 206,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 205,6k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 188k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 187,2k
EQC014194877C5100693
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 159,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 157,2k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 157,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 154k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 150,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 146,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 138,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 136,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 129,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 117k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 106,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 104,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 574 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,01%
ValorR$ 4,07m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,35%
ValorR$ 2,35m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 422,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 389,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 24,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,27mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,28m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,04k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.037,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ap Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 6,26m | -25,9% | -40,4 p.p. |
| Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 6,63m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Bre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,27m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,48m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +22,9% | +8,4 p.p. |
| Bradesco China Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,08m | +1,4% | -13,1 p.p. |
| Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 8,39m | +6,6% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Bre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Bre FIF Multimercado?
18.254.496/0001-95 (só os números: 18254496000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bre FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bre FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56,01%), CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (32,35%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,80%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 7,28m sobre um patrimônio de R$ 7,27m.
Qual o patrimônio do Bre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 7.271.733,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.254.496/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam