Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
CNPJ 22.684.346/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,24m distribuído em 15 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (27,79%), VALE ON EDJ NM (10,75%), BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,15%). R$ 852,1k (11,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,24mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,38m88,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 852,1k11,78% do patrimônio
Sobram R$ 852.082,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 27,79% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 778,5k | 10,75% |
| BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 662,3k | 9,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 612,7k | 8,46% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 609,5k | 8,42% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 568,9k | 7,86% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390k | 5,39% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274k | 3,78% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186k | 2,57% |
| DIVIDENDOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 152,7k | 2,10% |
| JUROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,6k | 0,85% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,8k | 0,70% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,75k | 0,13% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,08k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam