Investimento no exterior
Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
CNPJ 22.684.346/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Beta FIF Multimercado IE CP, CNPJ 22.684.346/0001-99: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,48m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Zero Conflict Wealth Management LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (27,19%), MERCADO A VISTA:EMBJ3 (13,01%), BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%). R$ 300,4k (4,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,48m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zero Conflict Wealth Management LTDA
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,0% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,2% | +13,0% | -4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,9% | +12,4% | -33,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,0% | +1,4% | +5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (27,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (26,34%), Sem detalhamento: BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (22.684.346/0001-99) (10,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,23%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,34%
ValorR$ 1,98m
Sem detalhamento: BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (22.684.346/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 787,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 629k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 577,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 577,5k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 412,5k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 230k
DIVIDENDOS
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 148k
JUROS
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 43,1k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 31,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 18,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,36k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,49k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 720,48
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,64
Sem detalhamento: BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.041.542/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 141,55
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,19%
ValorR$ 2,03m
MERCADO A VISTA:EMBJ3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 973,1k
Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 667,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 619,2k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 616,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 614,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 454,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 396k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 383k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 149k
DIVIDENDOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 148k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 48,2k
JUROS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 48,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,8k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,39k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,48mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,17m95,91% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 300,4k4,02% do patrimônio
Sobram R$ 300.375,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Strata II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 4,37m | — | — |
| Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Jci Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,31m | +71,1% | +57,0 p.p. |
| Blue Rock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 7,41m | -40,8% | -55,0 p.p. |
| Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,48m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,74m | -1,2% | -15,3 p.p. |
| Grou Provence Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,82m | -20,1% | -34,3 p.p. |
Perguntas sobre Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Beta FIF Multimercado IE CP?
22.684.346/0001-99 (só os números: 22684346000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Beta FIF Multimercado IE CP?
Zero Conflict Wealth Management LTDA, com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Beta FIF Multimercado IE CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (27,19%), MERCADO A VISTA:EMBJ3 (13,01%), BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 7,17m sobre um patrimônio de R$ 7,48m.
Qual o patrimônio do Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado?
R$ 7.475.071,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.684.346/0001-99, classe CLASSES - FIF.
O Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 300.375,53 — 4,02% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam