Investimento no exterior
Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 03.193.454/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Knowledge FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 03.193.454/0001-14: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (36,02%), ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,04%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,6% | +14,3% | -8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,1% | +12,4% | -17,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 677,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.277 investimentos finais. Os maiores: ATIVO TAXA ADM (17,63%), PASSIVO TAXA ADM (17,63%), FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68) (16,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo17,63%
ValorR$ 4,34m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo17,63%
ValorR$ 4,34m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,75%
ValorR$ 4,13m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 3,42m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 2,95m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 2,59m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 2,25m
Ações - APAETE PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,3m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,24m
Ações - APAETE ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 826k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 752,2k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 537,1k
25I04410684 R0006304 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 524,3k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 486,4k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 467,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 456k
Ações - AETE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 389,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 375,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 328,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 242,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 192,4k
a definir R0006313
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 178,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 175,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 166,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 150,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.277 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,02%
ValorR$ 9,54m
ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 6,63m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 3,39m
CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 2,62m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 2,58m
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 996,6k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 777,4k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,37%
Valor-R$ 98,9k
UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,1k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.454,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,5m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Athos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 26,5m | — | — |
| Bom Fim Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,6m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Ragnar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,5m | -5,9% | -20,4 p.p. |
| Haya Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,5m | +12,3% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Knowledge FIF - CI Multimercado CP?
03.193.454/0001-14 (só os números: 03193454000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Knowledge FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Knowledge FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (36,02%), ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,04%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,78%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 26,5m sobre um patrimônio de R$ 26,5m.
Qual o patrimônio do Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 26.482.725,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.193.454/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam